Отчет о движении денежных средств (TTM)
KLCC Property Holdings Berhad - Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 867 | 808 | 726 | 726 | 718 | 776 | 867 | 924 | 1 002 | 1 026 | 1 026 | 1 057 | 1 070 | 1 053 | 1 073 | 1 095 | 1 106 | 1 136 | 1 111 | 1 119 |
| Изменять (%) | -6,72 | -10,15 | -0,06 | -1,13 | 8,05 | 11,78 | 6,52 | 8,47 | 2,47 | -0,05 | 2,99 | 1,32 | -1,65 | 1,91 | 2,08 | 1,00 | 2,70 | -2,22 | 0,76 | |
| % от денежного потока | -455,98 | -6 839,12 | -6 380,08 | 4 647,71 | 1 733,09 | 893,95 | 1 234,20 | 962,04 | 632,45 | 701,65 | 862,27 | 951,50 | 1 190,72 | 4 853,58 | -2 834,47 | -980,73 | 655,44 | 804,19 | 956,00 | 848,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -69 | -28 | -53 | -54 | -43 | -41 | -18 | -16 | 4 | 4 | 6 | -4 | -24 | -67 | -144 | -2 207 | -1 955 | -2 001 | -1 984 | -3 |
| Изменять (%) | -59,18 | 86,18 | 2,07 | -19,28 | -4,81 | -55,84 | -11,53 | -123,88 | 3,77 | 59,87 | -169,71 | 429,93 | 185,38 | 114,55 | 1 431,14 | -11,43 | 2,37 | -0,84 | -99,87 | |
| % от денежного потока | 36,34 | 238,56 | 461,17 | -343,09 | -104,45 | -47,46 | -25,89 | -16,76 | 2,43 | 2,73 | 5,36 | -4,00 | -26,19 | -309,77 | 380,86 | 1 976,52 | -1 158,35 | -1 416,65 | -1 707,75 | -1,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -988 | -792 | -685 | -657 | -633 | -648 | -779 | -811 | -847 | -884 | -913 | -941 | -957 | -964 | -967 | 1 000 | 1 018 | 1 006 | 990 | -985 |
| Изменять (%) | -19,81 | -13,49 | -4,16 | -3,60 | 2,30 | 20,21 | 4,22 | 4,40 | 4,36 | 3,30 | 3,05 | 1,70 | 0,72 | 0,28 | -203,50 | 1,72 | -1,09 | -1,66 | -199,51 | |
| % от денежного потока | 519,63 | 6 700,56 | 6 018,91 | -4 204,62 | -1 528,65 | -746,49 | -1 108,31 | -845,28 | -534,87 | -604,38 | -767,63 | -847,50 | -1 064,53 | -4 443,80 | 2 553,61 | -895,79 | 602,91 | 712,45 | 851,75 | -746,97 |
| Денежный поток | -190 | -12 | -11 | 16 | 41 | 87 | 70 | 96 | 158 | 146 | 119 | 111 | 90 | 22 | -38 | -112 | 169 | 141 | 116 | 132 |
| Изменять (%) | -93,78 | -3,69 | -237,20 | 165,15 | 109,48 | -19,03 | 36,66 | 64,99 | -7,64 | -18,67 | -6,67 | -19,04 | -75,87 | -274,51 | 195,04 | -251,13 | -16,30 | -17,74 | 13,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
