Отчет о движении денежных средств (TTM)
MST Golf Group Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 7 | 9 | 7 | 2 | -18 | -9 | -29 | -25 | 17 | 21 | 37 | 47 |
| Изменять (%) | -86,17 | 25,82 | -22,85 | -72,81 | -1 036,95 | -51,00 | 233,53 | -14,18 | -169,49 | 24,97 | 74,47 | 25,57 | |
| % от денежного потока | 127,49 | -189,83 | -48,71 | -23,56 | -7,00 | -23,69 | -13,96 | -66,07 | -50,82 | -37,98 | -71,32 | -16 766,82 | -484,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -25 | -22 | -18 | -15 | -24 | -36 | -22 | -17 | -10 | 0 | -9 |
| Изменять (%) | 60,42 | 658,07 | -12,44 | -15,61 | -16,96 | 59,86 | 47,78 | -38,76 | -23,15 | -42,41 | -103,96 | -2 423,51 | |
| % от денежного потока | -5,06 | 87,43 | 135,17 | 74,20 | 68,40 | -20,52 | -39,46 | -82,74 | -45,41 | 37,54 | 32,48 | -173,54 | 92,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -8 | -5 | -17 | -14 | 104 | 90 | 103 | 96 | -39 | -36 | -30 | -42 |
| Изменять (%) | -12,01 | -42,57 | 261,73 | -17,14 | -861,03 | -13,95 | 15,39 | -7,61 | -140,38 | -7,13 | -15,86 | 39,26 | |
| % от денежного потока | -22,38 | 212,03 | 24,83 | 56,32 | 50,98 | 140,17 | 145,09 | 237,56 | 196,71 | 85,44 | 119,22 | 13 516,59 | 433,59 |
| Денежный поток | 40 | -4 | -18 | -29 | -27 | 74 | 62 | 44 | 49 | -45 | -30 | -0 | -10 |
| Изменять (%) | -109,29 | 390,34 | 59,50 | -8,45 | -376,78 | -16,87 | -29,52 | 11,57 | -192,97 | -33,45 | -99,26 | 4 241,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
