Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мастер Тек Групп Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | -12 | 16 | 37 | 36 | 30 | 25 | 22 |
| Изменять (%) | -297,93 | -233,63 | 132,79 | -1,63 | -18,13 | -16,33 | -10,92 | |
| % от денежного потока | 94,69 | -84,44 | 93,58 | 487,98 | 431,96 | 241,86 | 73,59 | 119,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 1 | -0 | -8 | -65 | -38 | -38 | -27 |
| Изменять (%) | -151,73 | -113,34 | 4 934,12 | 767,46 | -41,38 | -0,90 | -27,77 | |
| % от денежного потока | -34,15 | 7,96 | -0,88 | -99,28 | -774,94 | -310,66 | -111,96 | -148,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 25 | 1 | -22 | 37 | 21 | 47 | 24 |
| Изменять (%) | 891,80 | -95,01 | -1 864,68 | -270,51 | -44,28 | 125,40 | -49,45 | |
| % от денежного потока | 39,49 | 176,48 | 7,30 | -288,71 | 442,98 | 168,81 | 138,37 | 128,04 |
| Денежный поток | 6 | 14 | 17 | 8 | 8 | 12 | 34 | 19 |
| Изменять (%) | 121,96 | 20,58 | -55,36 | 11,13 | 46,22 | 174,98 | -45,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
