Отчет о движении денежных средств (TTM)
Techbase Industries Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 86 | 56 | 36 | 31 | -27 | -8 | -22 | -21 | -6 | -4 | 8 | 24 | 23 | 18 | 39 | 22 | -3 | -11 | -23 |
| Изменять (%) | -35,32 | -34,91 | -13,19 | -184,90 | -68,36 | 159,96 | -4,10 | -70,01 | -34,98 | -285,72 | 215,74 | -2,24 | -24,62 | 122,11 | -44,09 | -113,51 | 256,42 | 115,01 | |
| % от денежного потока | 107,72 | 102,36 | 91,97 | 278,71 | 64,31 | 37,85 | 50,54 | 56,62 | 31,42 | 11,63 | -25,39 | -221,53 | -124,78 | -154,71 | 85,45 | 141,14 | 20,19 | 65,14 | 37,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -5 | 8 | 1 | 5 | 6 | -6 | -21 | -21 | -34 | -40 | -16 | -26 | -20 | -14 | -28 | -24 | -17 | -18 |
| Изменять (%) | -39,04 | -275,95 | -83,92 | 289,98 | 17,17 | -200,48 | 246,96 | 0,48 | 58,07 | 19,11 | -60,55 | 64,84 | -22,54 | -31,75 | 105,32 | -14,85 | -27,28 | 4,77 | |
| % от денежного потока | -9,66 | -8,66 | 21,02 | 11,80 | -12,51 | -27,26 | 14,07 | 57,02 | 106,01 | 95,38 | 133,58 | 145,60 | 138,28 | 176,19 | -29,90 | -181,37 | 163,55 | 107,66 | 29,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 3 | -6 | -21 | -20 | -22 | -17 | 4 | 4 | -0 | 2 | -20 | -17 | -10 | 18 | 21 | 15 | 13 | -18 |
| Изменять (%) | -1 537,44 | -312,52 | 254,41 | -5,17 | 7,97 | -20,32 | -120,73 | 4,31 | -104,94 | -1 194,57 | -1 075,07 | -15,81 | -40,71 | -286,64 | 15,96 | -31,59 | -7,17 | -229,99 | |
| % от денежного потока | -0,24 | 5,17 | -15,16 | -187,58 | 48,35 | 97,09 | 39,74 | -9,62 | -18,57 | 0,52 | -6,72 | 181,13 | 87,86 | 85,68 | 39,77 | 136,22 | -98,67 | -82,92 | 28,60 |
| Денежный поток | 80 | 54 | 39 | 11 | -41 | -22 | -43 | -37 | -20 | -35 | -30 | -11 | -19 | -11 | 46 | 16 | -15 | -16 | -61 |
| Изменять (%) | -31,94 | -27,55 | -71,36 | -467,93 | -46,24 | 94,66 | -14,40 | -45,95 | 75,68 | -14,94 | -63,81 | 73,56 | -39,20 | -502,12 | -66,15 | -194,43 | 10,47 | 276,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
