Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Флоу Трейдерс" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 271 | 378 | 245 | 101 | 94 | 116 | 79 | 55 | 32 | 20 |
| Изменять (%) | 39,23 | -35,20 | -58,72 | -7,22 | 23,62 | -31,42 | -30,56 | -41,91 | -38,73 | |
| % от денежного потока | 10 205,34 | 17 950,86 | -7 207,27 | -14 903,54 | 2 559,46 | 15 941,95 | -2 737,05 | 4 067,13 | 1 195,86 | 1 456,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -6 | -14 | -22 | -20 | -15 | -17 | -37 | -26 | -2 |
| Изменять (%) | -33,00 | 119,95 | 57,78 | -9,66 | -23,28 | 15,47 | 109,48 | -29,36 | -93,32 | |
| % от денежного потока | -353,20 | -298,95 | 407,39 | 3 219,62 | -538,38 | -2 081,16 | 601,58 | -2 696,83 | -964,19 | -127,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -259 | -369 | -235 | -80 | -71 | -100 | -65 | -17 | -4 | -16 |
| Изменять (%) | 42,57 | -36,43 | -65,81 | -12,01 | 41,61 | -35,28 | -73,48 | -77,96 | 330,84 | |
| % от денежного потока | -9 739,32 | -17 541,78 | 6 908,69 | 11 832,60 | -1 927,00 | -13 748,97 | 2 227,62 | -1 264,33 | -141,03 | -1 207,56 |
| Денежный поток | 3 | 2 | -3 | -1 | 4 | 1 | -3 | 1 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | -20,84 | -261,41 | -80,04 | -640,27 | -80,15 | -499,45 | -146,73 | 97,57 | -49,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
