FLOW Финансовый анализ акций - ООО "Флоу Трейдерс" (ENXTAM) Stock

Обзор

Flow Traders Ltd. — глобальный поставщик ликвидности с использованием финансовых технологий, базирующийся в Нидерландах и специализирующийся на биржевых продуктах (ETP). Основанная в 2004 году, компания играет ключевую роль на мировых финансовых рынках, обеспечивая ликвидность по различным классам активов, от акций и инструментов с фиксированным доходом до иностранной валюты и товаров. Flow Traders сочетает свой рыночный опыт с инновационными технологиями, предлагая возможности торговли в реальном времени и решения по управлению рисками. Он последовательно направлен на повышение эффективности рыночной структуры, принося пользу всем участникам. Приверженность компании поддержанию надежной торговой инфраструктуры лежит в основе ее операционных проектов, которые обеспечивают подвижность финансовых рынков даже в периоды значительной волатильности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 884,43 ММ.
операционный доход для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 407,21 ММ.
чистая прибыль для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 188,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	884,43	407,21	188,09
2025-03-31	806,27	391,91	149,94
2024-12-31	800,77	391,51	159,54
2024-09-30	930,69	452,89	115,61
2024-06-30	641,20	287,62	71,65
2024-03-31	596,20	243,98	54,35
2023-12-31	577,10	226,18	36,15
2023-09-30	563,71	177,45	59,23
2023-06-30	650,40	266,89	86,80
2023-03-31	639,71	233,15	102,23
2022-12-31	677,21	267,56	126,83
2022-09-30	581,85	219,71	113,43
2022-06-30	555,41	184,84	88,20
2022-03-31	548,15	197,41	105,63
2021-12-31	542,35	207,31	114,93
2021-09-30	591,05	257,64	165,11
2021-06-30	583,29	281,15	179,48
2021-03-31	737,65	381,44	263,81
2020-12-31	1 090,45	626,24	464,51
2020-09-30	985,44	559,47	405,54

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	3,47	3,34
2024-12-31	3,69	3,56
2024-09-30	2,67	2,61
2024-06-30	1,65	1,62
2024-03-31	1,25	1,22
2023-12-31	0,84	0,81
2023-09-30	1,37	1,29
2023-06-30	2,01	1,89
2023-03-31	2,36	2,22
2022-12-31	2,92	2,76
2022-09-30	2,61	2,50
2022-06-30	2,03	1,94
2022-03-31	2,43	2,33
2021-12-31	2,63	2,52
2021-09-30	3,74	3,49
2021-06-30	4,03	3,79
2021-03-31	5,88	5,58
2020-12-31	10,26	9,81
2020-09-30	8,89	8,89

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19,64 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,73 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -16,29 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	19,64	-1,73	-16,29
2025-03-31
2024-12-31	32,06	-25,85	-3,78
2024-09-30
2024-06-30	55,19	-36,60	-17,16
2024-03-31
2023-12-31	79,48	-17,47	-64,69
2023-09-30
2023-06-30	115,90	-15,13	-99,95
2023-03-31
2022-12-31	93,75	-19,72	-70,59
2022-09-30
2022-06-30	101,05	-21,83	-80,22
2022-03-31
2021-12-31	244,76	-13,84	-234,62
2021-09-30
2021-06-30	377,69	-6,29	-369,08
2021-03-31
2020-12-31	271,26	-9,39	-258,87
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,74.
п/книга для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,51.
п/тбв для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,52.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	7,74	1,51	1,52
2025-03-31	7,40	1,54	1,54
2024-12-31	13,07	1,46	1,47
2024-09-30	11,27	1,37	1,37
2024-06-30	14,77	1,37	1,37
2024-03-31	21,26	1,31	1,32
2023-12-31	13,13	1,33	1,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,47	2,59	2,60
2021-12-31	8,49	2,66	2,68
2021-09-30	8,06	2,75	2,76
2021-06-30	6,62	2,26	2,27
2021-03-31	4,62	2,07	2,07
2020-12-31	2,62	2,06	2,07
2020-09-30	3,02	1,87	1,87

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,04
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,11	0,13
2024-06-30	0,02	0,04
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31	0,02	0,04
2023-09-30	0,03	0,05
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,06	0,08
2022-12-31	0,04	0,09
2022-09-30	0,04	0,09
2022-06-30	0,04	0,09
2022-03-31	0,05	0,09
2021-12-31	0,15	0,20
2021-09-30	0,16	0,19
2021-06-30	0,10	0,11
2021-03-31	0,14	0,11
2020-12-31	0,24	0,12
2020-09-30	0,40	0,21

Эффективность управления

длинный для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
роик для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,24	0,05	0,00	0,01
2025-03-31	0,01	0,27	0,06	0,00	0,01
2024-12-31	0,01	0,27	0,02	0,00	0,02
2024-09-30	0,01	0,20	0,12	-0,00	0,14
2024-06-30	0,00	0,09	0,02	-0,00	0,03
2024-03-31	0,00	0,06	0,01	-0,00	0,03
2023-12-31	0,00	0,10	0,02	0,00	0,04
2023-09-30	0,01	0,15	0,03	0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,15	0,04	0,00	0,05
2023-03-31	0,01	0,20	0,04	0,00	0,04
2022-12-31	0,01	0,22	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,01	0,22	0,04	-0,00	0,03
2022-06-30	0,01	0,17	0,04	-0,00	0,04
2022-03-31	0,01	0,18	0,04	-0,00	0,10
2021-12-31	0,02	0,28	0,22	-0,01	0,00
2021-09-30	0,02	0,25	0,31	0,00	0,70
2021-06-30	0,02	0,27	0,10	0,00	0,22
2021-03-31	0,04	0,80	0,15	0,00	0,15
2020-12-31	0,07	1,40	0,26	0,00	0,15
2020-09-30	0,06	1,24	0,60	-0,01	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для ООО "Флоу Трейдерс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,19	0,49
2025-03-31	1,00	0,33	0,41
2024-12-31	1,00	0,11	0,42
2024-09-30	1,00	0,11	0,42
2024-06-30	1,00	0,09	0,41
2024-03-31	1,00	0,12	0,24
2023-12-31	1,00	0,11	0,31
2023-09-30	1,00	0,12	0,38
2023-06-30	1,00	0,12	0,38
2023-03-31	1,00	0,16	0,37
2022-12-31	1,00	0,19	0,40
2022-09-30	1,00	0,19	0,40
2022-06-30	1,00	0,16	0,35
2022-03-31	1,00	0,19	0,36
2021-12-31	1,00	0,30	0,38
2021-09-30	1,00	0,28	0,44
2021-06-30	1,00	0,31	0,48
2021-03-31	1,00	0,36	0,52
2020-12-31	1,00	0,50	0,63
2020-09-30	1,00	0,41	0,57

DE:O3I	25,20 €
GB:FLOWA
US:FLTLF
IT:8FT
GB:0R96	25,28 €