Отчет о движении денежных средств (TTM)
КодЛаб Капитал АС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | -35 | -33 | -93 | -106 | -104 | -98 | -102 | -65 | -61 | -56 | -48 | -34 |
| Изменять (%) | -183,83 | -6,00 | 183,41 | 14,71 | -2,27 | -5,90 | 4,10 | -35,97 | -6,78 | -7,28 | -14,81 | -28,69 | |
| % от денежного потока | 9,95 | 19,06 | 17,92 | 38,94 | 47,94 | 55,89 | 60,88 | 165,92 | 74,00 | 97,27 | 152,87 | 341,56 | -468,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -371 | -111 | -113 | -115 | -127 | -80 | -71 | 781 | -24 | -19 | -14 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | -70,01 | 1,85 | 1,15 | 11,06 | -37,03 | -11,76 | -1 205,13 | -103,03 | -20,60 | -25,95 | -53,22 | -4,15 | |
| % от денежного потока | -88,76 | 60,84 | 61,96 | 48,06 | 57,28 | 43,04 | 43,96 | -1 271,80 | 26,86 | 30,07 | 37,74 | 46,31 | -85,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 747 | -37 | -37 | -31 | 12 | -2 | 8 | -741 | 1 | 17 | 33 | 41 | 47 |
| Изменять (%) | -104,92 | 0,15 | -15,80 | -137,40 | -117,17 | -490,70 | -9 631,66 | -100,15 | 1 499,20 | 93,75 | 21,09 | 16,06 | |
| % от денежного потока | 178,82 | 20,10 | 20,13 | 13,00 | -5,22 | 1,07 | -4,83 | 1 205,91 | -1,23 | -27,64 | -90,76 | -288,26 | 643,26 |
| Денежный поток | 418 | -183 | -183 | -238 | -222 | -186 | -161 | -61 | -88 | -63 | -37 | -14 | 7 |
| Изменять (%) | -143,75 | 0,01 | 30,39 | -6,82 | -16,18 | -13,60 | -61,80 | 43,55 | -29,08 | -41,00 | -61,87 | -152,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
