CODE Финансовый анализ акций - КодЛаб Капитал АС (OB) Stock

Обзор

CodeLab Capital AS — норвежская инвестиционная компания, которая специализируется на технологическом секторе и фокусируется на использовании передовых технологий для стимулирования инноваций и получения существенной доходности от инвестиций. Стратегическая ориентация компании охватывает такие достижения, как искусственный интеллект, блокчейн и кибербезопасность, признавая их преобразующее влияние на глобальную торговлю и цифровую безопасность. Ключевые проекты CodeLab Capital обычно включают значительные финансовые инициативы, направленные на технологические стартапы и разработку собственных технологических решений, предназначенных для повышения операционной эффективности в различных областях промышленности. Благодаря своей приверженности росту, основанному на технологиях, CodeLab Capital AS играет ключевую роль в формировании будущего ландшафта отрасли, стремясь при этом достичь превосходных инвестиционных результатов для своих заинтересованных сторон.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,25 ММ.
операционный доход для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -136,25 ММ.
чистая прибыль для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -150,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	0,25	-136,25	-150,88
2024-09-30	1,57	-116,57	-52,05
2024-06-30	2,88	-96,90	46,79
2023-06-30	153,26	-139,19	-151,25
2023-03-31	191,02	-160,39	-159,07
2022-12-31	194,64	-150,91	-156,29
2022-09-30	198,56	-149,33	-134,53
2022-06-30	203,71	-127,30	-122,59
2022-03-31	207,13	-104,80	-102,84
2021-12-31	208,63	-94,25	-91,81
2021-09-30	195,10	-72,40	-43,59
2021-06-30	176,58	-61,77	-39,49
2021-03-31	159,27	-47,94	-29,54
2020-12-31	139,78	-41,17	-23,46

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-39,30	-39,30
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-23,08	-23,08
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-5,90	-5,90

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -56,39 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -13,92 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 33,48 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-56,39	-13,92	33,48
2024-09-30	-60,82	-18,80	17,28
2024-06-30	-65,25	-23,68	1,08
2023-06-30	-101,90	781,12	-740,65
2023-03-31	-97,89	-70,68	7,77
2022-12-31	-104,02	-80,10	-1,99
2022-09-30	-106,44	-127,19	11,58
2022-06-30	-92,79	-114,53	-30,97
2022-03-31	-32,74	-113,22	-36,78
2021-12-31	-34,83	-111,16	-36,73
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	41,55	-370,72	746,83

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,17.
икра для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,13.
роик для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,46.
кувшин для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,86.
голодный для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,64.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,17	-1,13	0,46	-0,86	-0,64
2024-09-30	-0,19	-0,20	0,46	-0,86	-0,64
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	-0,11	-0,20	-0,30	-0,13	-0,20
2023-03-31	-0,14	-0,21	-0,32	-0,34	-0,21
2022-12-31	-0,11	-0,17	-0,15	-0,26	-0,12
2022-09-30	-0,11	-0,17	-0,15	-0,26	-0,12
2022-06-30	-0,10	-0,15	-0,14	-0,26	-0,10
2022-03-31	-0,08	-0,13	-0,11	-0,19	-0,03
2021-12-31	-0,06	-0,09	-0,08	-0,19	-0,02
2021-09-30			-0,06	0,00	0,00
2021-06-30	-0,09		-0,05	0,41	0,04
2021-03-31	-0,06		-0,03	0,41	0,04
2020-12-31	-0,04		-0,02	0,39	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -6,70.
чистая прибыль для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 16,22.
Маржа операционной прибыли для КодЛаб Капитал АС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -33,59.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	-6,70	16,22	-33,59
2024-09-30	-6,70	16,22	-33,59
2024-06-30
2023-06-30	0,84	-0,92	-0,69
2023-03-31	-0,08	-0,88	-0,78
2022-12-31	0,25	-0,68	-0,75
2022-09-30	0,25	-0,68	-0,75
2022-06-30	0,30	-0,60	-0,62
2022-03-31	0,35	-0,50	-0,51
2021-12-31	0,85	-0,38	-0,40
2021-09-30	0,37	-0,32	-0,37
2021-06-30	0,35	-0,27	-0,35
2021-03-31	0,33	-0,22	-0,30
2020-12-31	0,31	-0,17	-0,29