Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хартленд Груп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -80 | -28 | -147 | -265 | -404 | -543 | -607 | -670 | -629 | -589 | -428 | -268 | -234 | -200 | -240 | -224 | -84 | 56 | 95 | 78 |
| Изменять (%) | -64,30 | 416,19 | 80,63 | 52,57 | 34,46 | 11,63 | 10,42 | -6,04 | -6,43 | -27,26 | -37,48 | -12,57 | -14,37 | 19,76 | -6,78 | -62,45 | -166,31 | 69,67 | -18,04 | |
| % от денежного потока | -400,19 | 86,31 | -13 092,77 | -753,46 | -898,02 | -990,68 | -661,95 | -521,55 | -411,27 | -331,52 | -497,50 | 4 936,41 | 334,86 | 149,15 | -193,95 | -54,34 | -26,81 | 25,92 | -567,48 | -27,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -101 | -151 | -67 | 16 | 72 | 127 | 17 | -94 | -124 | -154 | -109 | -63 | -93 | -122 | -119 | -119 | 21 | 161 | 231 | 305 |
| Изменять (%) | 48,54 | -55,22 | -123,30 | 355,49 | 78,05 | -86,96 | -666,79 | 31,88 | 24,18 | -29,56 | -41,97 | 46,80 | 31,88 | -2,87 | 0,41 | -117,74 | 663,58 | 43,29 | 31,94 | |
| % от денежного потока | -509,92 | 457,58 | -6 022,10 | 44,70 | 159,05 | 232,34 | 18,14 | -73,35 | -81,19 | -86,86 | -126,21 | 1 162,23 | 132,37 | 90,81 | -95,77 | -28,90 | 6,74 | 75,02 | -1 386,88 | -109,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 201 | 146 | 215 | 284 | 378 | 471 | 682 | 892 | 907 | 921 | 623 | 325 | 257 | 188 | 483 | 757 | 377 | -3 | -341 | -659 |
| Изменять (%) | -27,26 | 47,30 | 32,11 | 32,79 | 24,70 | 44,78 | 30,93 | 1,58 | 1,56 | -32,33 | -47,77 | -21,09 | -26,73 | 156,51 | 56,78 | -50,22 | -100,89 | 10 122,92 | 93,03 | |
| % от денежного потока | 1 010,11 | -443,89 | 19 214,87 | 808,76 | 838,97 | 858,34 | 743,81 | 694,90 | 592,45 | 518,38 | 723,71 | -5 998,64 | -367,23 | -139,96 | 389,82 | 183,68 | 120,15 | -1,55 | 2 047,71 | 236,75 |
| Денежный поток | 20 | -33 | 1 | 35 | 45 | 55 | 92 | 128 | 153 | 178 | 86 | -5 | -70 | -134 | 124 | 412 | 313 | 215 | -17 | -278 |
| Изменять (%) | -265,53 | -103,40 | 3 038,75 | 28,01 | 21,88 | 67,07 | 40,15 | 19,15 | 16,07 | -51,53 | -106,30 | 1 188,93 | 92,24 | -192,10 | 232,74 | -23,90 | -31,41 | -107,75 | 1 569,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
