Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая Парамаунт Модараба Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | -5 | 48 | 36 | -42 | 22 | 52 | 8 | 92 | -1 | -34 | -3 | -29 | 28 | 23 | 32 | 7 | 33 | 69 |
| Изменять (%) | -105,54 | -1 047,72 | -24,61 | -217,04 | -152,91 | 136,63 | -83,95 | 990,16 | -100,85 | 4 258,79 | -92,00 | 955,12 | -196,67 | -16,83 | 37,93 | -79,12 | 399,90 | 107,11 | |
| % от денежного потока | 143,30 | 37,34 | 232,24 | 185,85 | 76,03 | -471,90 | 138,65 | -58,06 | 142,99 | 3,37 | 57,20 | 7,97 | 40,26 | -156,76 | -147,47 | 4 491,22 | -35,53 | 1 783,64 | 238,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -5 | -5 | -6 | -7 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -8 | -10 | -14 |
| Изменять (%) | 2 643,78 | 3,00 | -2,50 | 9,81 | -88,22 | 28,52 | 2 195,02 | 15,42 | 21,96 | 6,45 | -60,67 | -27,78 | -53,34 | 145,53 | 33,91 | 164,00 | 23,47 | 40,78 | |
| % от денежного потока | -0,07 | 8,77 | -5,93 | -6,13 | 2,35 | 3,25 | -0,52 | 31,08 | -8,10 | 27,37 | 11,34 | 7,77 | 2,68 | 5,05 | 14,01 | -414,37 | 41,46 | -514,00 | -46,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | -7 | -26 | -15 | -12 | -27 | -14 | -18 | -22 | -16 | -19 | -29 | -41 | -45 | -37 | -28 | -18 | -22 | -27 |
| Изменять (%) | -73,51 | 257,12 | -40,55 | -22,41 | 124,23 | -46,00 | 27,62 | 21,63 | -28,33 | 16,69 | 53,79 | 41,55 | 9,50 | -18,01 | -22,85 | -37,58 | 23,82 | 21,38 | |
| % от денежного потока | -43,24 | 53,89 | -126,32 | -79,71 | 21,62 | 568,65 | -38,13 | 126,98 | -34,89 | 69,26 | 31,46 | 84,26 | 57,06 | 251,72 | 233,45 | -3 976,85 | 94,07 | -1 169,64 | -91,54 |
| Денежный поток | 63 | -13 | 20 | 19 | -55 | -5 | 38 | -15 | 64 | -23 | -60 | -34 | -71 | -18 | -16 | 1 | -19 | 2 | 29 |
| Изменять (%) | -121,25 | -252,37 | -5,79 | -386,11 | -91,48 | -905,39 | -138,32 | -542,65 | -136,11 | 156,92 | -42,58 | 109,01 | -75,18 | -11,59 | -104,53 | -2 738,65 | -109,96 | 1 450,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
