Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Працуй С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 124 | 219 | 246 | 249 | 251 | 239 | 278 | 267 | 316 | 323 | 306 | 299 | 276 | 288 | 298 | 316 |
| Изменять (%) | 75,69 | 12,34 | 1,44 | 0,86 | -4,91 | 16,26 | -3,94 | 18,51 | 2,07 | -5,29 | -2,22 | -7,76 | 4,34 | 3,65 | 5,89 | |
| % от денежного потока | 252,49 | 440,78 | 303,72 | 309,96 | -384,22 | -317,43 | -510,63 | 1 508,82 | 351,06 | 595,57 | 763,34 | 599,37 | 16 565,89 | 942,47 | 688,07 | 928,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -22 | -28 | -529 | -519 | -518 | -511 | -7 | -20 | -22 | -36 | -38 | -38 | -39 | -29 | -44 |
| Изменять (%) | 468,69 | 28,00 | 1 796,85 | -1,94 | -0,18 | -1,21 | -98,64 | 183,01 | 12,34 | 64,60 | 4,69 | 0,46 | 2,56 | -27,48 | 52,64 | |
| % от денежного потока | -7,77 | -43,91 | -34,47 | -657,77 | 792,75 | 687,47 | 939,66 | -39,36 | -21,87 | -40,84 | -90,97 | -76,48 | -2 302,10 | -128,74 | -65,76 | -127,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -71 | -147 | -137 | 360 | 203 | 203 | 179 | -242 | -207 | -247 | -229 | -211 | -236 | -218 | -227 | -238 |
| Изменять (%) | 107,31 | -6,87 | -363,29 | -43,73 | 0,37 | -11,93 | -235,26 | -14,74 | 19,37 | -7,01 | -7,96 | 11,72 | -7,55 | 3,94 | 4,91 | |
| % от денежного потока | -143,67 | -295,95 | -169,04 | 447,74 | -309,66 | -270,04 | -329,07 | -1 369,11 | -229,17 | -454,67 | -572,19 | -422,93 | -14 158,02 | -713,69 | -522,52 | -698,44 |
| Денежный поток | 49 | 50 | 81 | 80 | -65 | -75 | -54 | 18 | 90 | 54 | 40 | 50 | 2 | 31 | 43 | 34 |
| Изменять (%) | 0,64 | 63,04 | -0,60 | -181,37 | 15,10 | -27,72 | -132,51 | 409,35 | -39,83 | -26,11 | 24,53 | -96,66 | 1 734,05 | 41,97 | -21,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
