GPP Финансовый анализ акций - Группа Працуй С.А. (WSE) Stock

Обзор

Grupa Pracuj SA — известное предприятие, базирующееся в Польше, в основном работающее в технологическом секторе с упором на человеческие ресурсы и услуги по подбору персонала. Созданная с целью революционизировать процесс поиска и подбора персонала, компания работает в основном через две ведущие онлайн-платформы: Pracuj.pl в Польше и Rabota.ua в Украине. Эти платформы служат важным интерфейсом между работодателями и потенциальными сотрудниками, предлагая различные инструменты и решения для эффективного привлечения талантов и развития карьеры. Являясь лидером в сфере онлайн-рекрутинга, Grupa Pracuj SA также расширила свои услуги, включив в них программы обучения сотрудников и другие технологические решения в области управления персоналом, тем самым расширяя свое влияние на региональные рынки труда. Эта стратегическая диверсификация поддерживает ее известность в регионах Центральной и Восточной Европы, что делает ее ключевым игроком в цифровой трансформации HR-услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 789,68 ММ.
операционный доход для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 309,53 ММ.
чистая прибыль для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 224,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	789,68	309,53	224,86
2025-03-31	778,86	305,75	211,25
2024-12-31	770,01	296,53	204,28
2024-09-30	756,07	291,56	187,12
2024-06-30	744,27	282,41	176,12
2024-03-31	735,04	283,17	193,28
2023-12-31	724,40	281,61	185,03
2023-09-30	706,20	262,50	171,41
2023-06-30	697,98	261,71	172,21
2023-03-31	651,82	250,55	160,92
2022-12-31	608,55	246,09	166,58
2022-09-30	584,48	258,82	196,56
2022-06-30	537,81	254,46	199,60
2022-03-31	516,32	252,49	274,43
2021-12-31	475,11	227,32	254,69
2020-12-31	299,31	136,24	105,75

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,75	2,71
2024-06-30	2,59	2,55
2024-03-31	2,84	2,80
2023-12-31	2,71	2,67
2023-09-30	2,51	2,42
2023-06-30	2,52	2,44
2023-03-31	2,36	2,30
2022-12-31	2,44	2,40
2022-09-30	2,88	2,91
2022-06-30	2,94	2,96
2022-03-31	4,07	4,07
2021-12-31	3,79	3,78
2020-12-31	1,58	1,56

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 315,87 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -43,52 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -237,65 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	315,87	-43,52	-237,65
2025-03-31	298,29	-28,51	-226,52
2024-12-31	287,80	-39,31	-217,94
2024-09-30	275,82	-38,33	-235,73
2024-06-30	299,02	-38,15	-210,99
2024-03-31	305,81	-36,45	-229,23
2023-12-31	322,90	-22,14	-246,51
2023-09-30	316,36	-19,71	-206,52
2023-06-30	266,94	-6,96	-242,22
2023-03-31	277,89	-511,38	179,08
2022-12-31	239,02	-517,65	203,33
2022-09-30	251,35	-518,60	202,58
2022-06-30	249,20	-528,84	359,98
2022-03-31	245,66	-27,88	-136,72
2021-12-31	218,66	-21,78	-146,81
2020-12-31	124,46	-3,83	-70,82

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
икра для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,65.
роик для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
кувшин для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
голодный для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,19	0,65	0,29	0,06	0,41
2025-03-31	0,17	0,50	0,28	0,00	0,41
2024-12-31	0,17	0,51	0,28	0,00	0,41
2024-09-30	0,16	0,51	0,28	0,08	0,48
2024-06-30	0,17	0,53	0,27	0,06	0,43
2024-03-31	0,17	0,57	0,25	0,13	0,45
2023-12-31	0,17	0,58	0,25	0,13	0,45
2023-09-30	0,15	0,76	0,27	0,03	0,41
2023-06-30	0,15	0,76	0,26	0,03	0,39
2023-03-31	0,34	0,54	0,22	-0,07	0,36
2022-12-31			0,28	-0,09	0,36
2022-09-30		1,96	0,28	-0,09	0,35
2022-06-30		1,96	0,80	0,32	1,01
2022-03-31		2,66	0,81	0,24	0,74
2021-12-31
2020-12-31

Gross Margins

валовая прибыль для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.
чистая прибыль для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
Маржа операционной прибыли для Группа Працуй С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,59	0,27	0,39
2025-03-31	0,59	0,25	0,39
2024-12-31	0,59	0,25	0,39
2024-09-30	0,58	0,24	0,38
2024-06-30	0,58	0,26	0,39
2024-03-31	0,56	0,25	0,38
2023-12-31	0,56	0,25	0,38
2023-09-30	0,57	0,25	0,38
2023-06-30	0,64	0,25	0,38
2023-03-31	0,69	0,26	0,40
2022-12-31	0,69	0,34	0,44
2022-09-30	0,69	0,34	0,44
2022-06-30	0,69	0,38	0,47
2022-03-31	0,69	0,53	0,49
2021-12-31
2020-12-31