Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛПП СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 075 | 1 730 | 2 038 | 2 382 | 2 386 | 1 724 | 384 | 28 | 580 | 2 014 | 3 270 | 3 696 | 4 343 | 4 028 | 4 392 | 4 241 | 4 021 | 3 528 |
| Изменять (%) | 61,02 | 17,80 | 16,86 | 0,18 | -27,77 | -77,70 | -92,80 | 1 994,35 | 247,42 | 62,34 | 13,02 | 17,51 | -7,25 | 9,04 | -3,44 | -5,19 | -12,26 | |
| % от денежного потока | -1 491,00 | -518,38 | -1 063,59 | -678,48 | 5 858,80 | -1 471,60 | -39,28 | -2,46 | -62,57 | -429,76 | 4 383,38 | 1 281,52 | 711,97 | -11 847,06 | 692,79 | 1 797,16 | -1 779,20 | -6 414,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 007 | -1 037 | -1 102 | -1 241 | -971 | -1 017 | -1 041 | -982 | -897 | -956 | -995 | -1 035 | -983 | -1 253 | -1 388 | -1 629 | -1 965 | -2 058 |
| Изменять (%) | 2,97 | 6,28 | 12,63 | -21,74 | 4,65 | 2,41 | -5,66 | -8,66 | 6,59 | 4,01 | 4,05 | -5,01 | 27,47 | 10,74 | 17,37 | 20,66 | 4,73 | |
| % от денежного потока | 1 397,37 | 310,68 | 575,10 | 353,58 | -2 385,30 | 868,00 | 106,40 | 87,21 | 96,82 | 204,02 | -1 333,24 | -358,84 | -161,15 | 3 685,29 | -218,86 | -690,08 | 869,47 | 3 741,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -140 | -1 030 | -1 128 | -1 492 | -1 374 | -856 | -322 | -172 | -609 | -1 492 | -2 201 | -2 373 | -2 750 | -2 809 | -2 371 | -2 377 | -2 282 | -1 525 |
| Изменять (%) | 638,19 | 9,48 | 32,26 | -7,89 | -37,70 | -62,41 | -46,64 | 254,89 | 144,84 | 47,53 | 7,81 | 15,91 | 2,15 | -15,60 | 0,25 | -3,98 | -33,17 | |
| % от денежного потока | 193,63 | 308,62 | 588,50 | 424,90 | -3 373,49 | 730,87 | 32,88 | 15,24 | 65,76 | 318,28 | -2 950,13 | -822,68 | -450,82 | 8 261,76 | -373,93 | -1 007,08 | 1 009,73 | 2 772,73 |
| Денежный поток | -72 | -334 | -192 | -351 | 41 | -117 | -978 | -1 126 | -927 | -469 | 75 | 288 | 610 | -34 | 634 | 236 | -226 | -55 |
| Изменять (%) | 363,14 | -42,59 | 83,18 | -111,60 | -387,58 | 735,47 | 15,10 | -17,72 | -49,42 | -115,92 | 286,60 | 111,51 | -105,57 | -1 964,71 | -62,78 | -195,76 | -75,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
