LPP Финансовый анализ акций

Обзор

LPP SA – известная польская компания, специализирующаяся в индустрии моды. Компания LPP, основанная в 1995 году в Гданьске, превратилась в одного из крупнейших ритейлеров одежды в Восточной Европе. Компания работает через сеть из более чем 1700 магазинов и широкое присутствие в Интернете, а ее продукция доступна более чем в 20 странах. В портфолио компании пять крупнейших модных брендов: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. LPP стремится к устойчивому развитию, запустив экологически чистые коллекции и инициативы, направленные на сокращение своего воздействия на окружающую среду. Недавние стратегические усилия включают расширение цифровых и логистических возможностей для улучшения операций электронной коммерции и использование передовой аналитики для повышения эффективности цепочки поставок.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 20 842,00 ММ.
операционный доход для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 2 537,00 ММ.
чистая прибыль для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 1 805,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	20 842,00	2 537,00	1 805,00
2025-01-31	20 194,00	2 483,00	1 747,00
2024-10-31	19 364,20	2 359,60	1 782,10
2024-07-31	18 502,20	2 422,60	1 779,10
2024-04-30	18 073,00	2 572,00	1 773,00
2024-01-31	17 406,00	2 393,00	1 607,00
2023-10-31	16 749,90	1 950,60	1 309,50
2023-07-31	16 766,70	1 456,80	1 129,00
2023-04-30	16 531,70	1 427,09	936,66
2023-01-31	15 926,50	1 126,10	486,70
2022-10-31	15 140,86	1 141,89	146,50
2022-07-31	13 908,06	1 599,64	378,58
2022-04-30	12 557,69	1 504,56	1 199,97
2022-01-31	11 338,79	1 314,03	953,52
2021-10-31	10 033,94	1 102,03	1 063,85
2021-07-30	9 345,66	601,20	683,14
2021-04-30	8 484,73	335,29	193,41
2021-01-31	7 848,08	136,75	-190,13

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 972,72.
прибыль на акцию разводненная для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 972,72.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30	972,72	972,72
2025-01-31	941,46	941,46
2024-10-31	960,42	960,02
2024-07-31	958,81	958,16
2024-04-30	955,58	954,92
2024-01-31	866,22	865,63
2023-10-31	701,87	701,02
2023-07-31	606,46	606,02
2023-04-30	504,18	503,83
2023-01-31	262,55	262,36
2022-10-31	79,68	79,66
2022-07-31	205,92	205,76
2022-04-30	652,85	652,21
2022-01-31	518,76	518,25
2021-10-31	577,93	577,50
2021-07-30	371,29	371,17
2021-04-30	105,17	105,17
2021-01-31	-103,44	-103,44

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 3 528,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -2 058,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -1 525,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	3 528,00	-2 058,00	-1 525,00
2025-01-31	4 021,00	-1 965,00	-2 282,00
2024-10-31	4 241,30	-1 628,60	-2 376,70
2024-07-31	4 392,30	-1 387,60	-2 370,70
2024-04-30	4 028,00	-1 253,00	-2 809,00
2024-01-31	4 343,00	-983,00	-2 750,00
2023-10-31	3 695,90	-1 034,90	-2 372,60
2023-07-31	3 270,00	-994,60	-2 200,80
2023-04-30	2 014,34	-956,26	-1 491,80
2023-01-31	579,80	-897,10	-609,30
2022-10-31	27,68	-982,21	-171,69
2022-07-31	384,36	-1 041,09	-321,75
2022-04-30	1 723,51	-1 016,59	-855,98
2022-01-31	2 386,05	-971,44	-1 373,89
2021-10-31	2 381,80	-1 241,24	-1 491,61
2021-07-30	2 038,24	-1 102,10	-1 127,78
2021-04-30	1 730,25	-1 036,99	-1 030,10
2021-01-31	1 074,53	-1 007,06	-139,54

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 13,45.
п/книга для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 4,43.
п/тбв для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 5,02.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30	13,45	4,43	5,02
2025-01-31	13,82	5,04	5,73
2024-10-31	12,70	5,27	6,07
2024-07-31	15,89	5,65	6,34
2024-04-30	17,66	6,28	7,04
2024-01-31	19,49	6,64	7,48
2023-10-31	16,33	7,34	8,29
2023-07-31	18,02	8,51	9,77
2023-04-30	26,73	7,35	8,27
2023-01-31	28,58	7,86	8,85
2022-10-31	41,46	8,28	9,31
2022-07-31	24,38	8,07	9,09
2022-04-30	30,68	8,94	10,20
2022-01-31	32,79	9,56	10,91
2021-10-31	42,82	10,50	12,27
2021-07-30	45,77	11,23	13,12
2021-04-30	161,67	10,08	11,57
2021-01-31		9,59	11,13

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	0,08	0,07
2025-01-31	0,09	0,08
2024-10-31	0,10	0,09
2024-07-31	0,08	0,06
2024-04-30	0,07	0,05
2024-01-31	0,07	0,05
2023-10-31	0,06	0,05
2023-07-31	0,05	0,04
2023-04-30	0,04	0,03
2023-01-31	0,04	0,03
2022-10-31	0,05	0,03
2022-07-31	0,05	0,03
2022-04-30	0,04	0,02
2022-01-31	0,04	0,02
2021-10-31	0,03	0,03
2021-07-30	0,01	0,02
2021-04-30	0,01	0,02
2021-01-31	0,00	0,02

Эффективность управления

длинный для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,12.
икра для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,35.
роик для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,12.
кувшин для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,02.
голодный для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,28.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	0,12	0,35	0,12	-0,02	0,28
2025-01-31	0,13	0,37	0,17	0,02	0,41
2024-10-31	0,13	0,42	0,19	0,07	0,46
2024-07-31	0,14	0,48	0,17	-0,00	0,40
2024-04-30	0,12	0,39	0,14	0,05	0,38
2024-01-31	0,15	0,48	0,17	0,07	0,46
2023-10-31	0,13	0,51	0,20	0,03	0,39
2023-07-31	0,07	0,51	0,20	0,01	0,37
2023-04-30	0,08	0,33	0,12	-0,10	0,06
2023-01-31	0,05	0,33	0,12	-0,10	0,06
2022-10-31	0,08	0,22	0,08	-0,13	0,07
2022-07-31	0,11	0,39	0,14	-0,01	0,28
2022-04-30	0,09	0,31	0,11	0,00	0,36
2022-01-31	0,10	0,31	0,11	0,00	0,31
2021-10-31	0,07	0,25	0,10	-0,03	0,33
2021-07-30	0,07	0,24	0,09	-0,03	0,27
2021-04-30	0,02	0,07	0,03	-0,05	0,26
2021-01-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gross Margins

валовая прибыль для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,53.
чистая прибыль для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для ЛПП СА по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,53	0,09	0,12
2025-01-31	0,53	0,09	0,12
2024-10-31	0,53	0,10	0,13
2024-07-31	0,52	0,10	0,13
2024-04-30	0,52	0,09	0,14
2024-01-31	0,51	0,11	0,13
2023-10-31	0,50	0,11	0,13
2023-07-31	0,51	0,10	0,10
2023-04-30	0,51	0,07	0,08
2023-01-31	0,54	0,07	0,08
2022-10-31	0,57	0,04	0,10
2022-07-31	0,57	0,08	0,14
2022-04-30	0,58	0,07	0,14
2022-01-31	0,56	0,07	0,14
2021-10-31	0,55	0,06	0,10
2021-07-30	0,53	0,07	0,06
2021-04-30	0,53	0,02	0,05
2021-01-31

DE:1RY	3 981,00 €
GB:0LVL	9 010,00 PLN

LPP Финансовый анализ акций - ЛПП СА (WSE) Stock