Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Палестины, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -164 | -223 | -211 | -129 | -107 | -103 | -122 | -13 | -67 | -28 | -54 | -111 | -50 | -306 | -190 | -259 | -355 | -170 | -120 | -438 |
| Изменять (%) | 35,96 | -5,51 | -38,72 | -17,04 | -4,04 | 18,13 | -88,99 | 397,54 | -58,32 | 95,64 | 103,48 | -54,61 | 509,54 | -37,82 | 36,32 | 36,98 | -52,01 | -29,56 | 264,88 | |
| % от денежного потока | -37,30 | -43,58 | -33,60 | -21,21 | -19,59 | -26,08 | -60,30 | 363,34 | 111,66 | 22,97 | -109,67 | -330,73 | -65,28 | -158,59 | -39,57 | -50,87 | -55,45 | -22,89 | -19,75 | -34,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 104 | 24 | 27 | -26 | -128 | 50 | -55 | -41 | -19 | -37 | 15 | -16 | 36 | 9 | 19 | -54 | -177 | -405 | -731 | -490 |
| Изменять (%) | -76,47 | 11,26 | -195,01 | 396,56 | -139,07 | -210,91 | -26,37 | -54,05 | 94,90 | -141,41 | -202,40 | -334,72 | -76,51 | 119,11 | -386,48 | 229,39 | 129,36 | 80,31 | -32,98 | |
| % от денежного потока | 23,54 | 4,76 | 4,32 | -4,23 | -23,38 | 12,67 | -27,51 | 1 108,49 | 31,46 | 30,27 | 30,59 | -46,42 | 47,37 | 4,44 | 3,90 | -10,54 | -27,61 | -54,47 | -120,30 | -38,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 501 | 711 | 812 | 764 | 783 | 448 | 379 | 51 | 26 | -57 | 89 | 159 | 91 | 490 | 652 | 822 | 1 172 | 1 320 | 1 459 | 2 210 |
| Изменять (%) | 42,01 | 14,13 | -5,82 | 2,39 | -42,82 | -15,40 | -86,65 | -49,10 | -319,67 | -256,94 | 79,78 | -43,17 | 440,83 | 33,03 | 26,15 | 42,54 | 12,64 | 10,50 | 51,50 | |
| % от денежного потока | 113,76 | 138,82 | 129,28 | 125,44 | 142,97 | 113,41 | 187,82 | -1 371,84 | -43,13 | 46,76 | 179,08 | 477,15 | 117,90 | 254,16 | 135,67 | 161,41 | 183,06 | 177,36 | 240,05 | 172,37 |
| Денежный поток | 440 | 512 | 628 | 609 | 547 | 395 | 202 | -4 | -60 | -121 | 50 | 33 | 77 | 193 | 480 | 509 | 640 | 744 | 608 | 1 282 |
| Изменять (%) | 16,38 | 22,55 | -2,94 | -10,17 | -27,91 | -48,92 | -101,83 | 1 518,96 | 102,60 | -140,98 | -32,52 | 129,98 | 150,89 | 149,20 | 6,03 | 25,69 | 16,26 | -18,35 | 110,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
