Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 92 | 54 | 58 | 35 | 7 | 28 | 26 | 67 | 93 | 105 | 108 | 78 | 79 | 64 | 86 | 70 | 71 | 52 |
| Изменять (%) | -41,74 | 7,54 | -39,60 | -79,04 | 281,56 | -7,42 | 158,06 | 39,46 | 12,76 | 3,22 | -27,59 | 1,64 | -18,90 | 33,63 | -18,39 | 0,31 | -26,24 | |
| % от денежного потока | -1 371,57 | 2 571,29 | 3 050,12 | 293,43 | -180,48 | -12 083,13 | 15 874,09 | -1 814,15 | 950,49 | 1 668,18 | 1 609,28 | -2 412,65 | -997,62 | -1 413,05 | 2 092,83 | 597,56 | 571,65 | 2 250,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -89 | -49 | -40 | -45 | -45 | -52 | -47 | -53 | -56 | -60 | -77 | -59 | -56 | -42 | -28 | -19 | -18 | -20 |
| Изменять (%) | -45,51 | -17,88 | 12,03 | -0,42 | 16,86 | -10,14 | 13,43 | 6,09 | 6,24 | 28,63 | -23,28 | -5,05 | -25,17 | -34,51 | -32,62 | -1,57 | 11,07 | |
| % от денежного потока | 1 332,28 | -2 335,97 | -2 116,06 | -377,60 | 1 103,35 | 22 623,94 | -28 847,26 | 1 449,13 | -577,60 | -955,04 | -1 148,16 | 1 823,94 | 704,60 | 920,92 | -668,42 | -157,57 | -147,91 | -876,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -3 | -16 | 22 | 33 | 24 | 21 | -17 | -27 | -38 | -24 | -22 | -31 | -27 | -55 | -40 | -40 | -29 |
| Изменять (%) | -69,81 | 458,74 | -238,63 | 52,27 | -27,69 | -11,76 | -180,32 | 56,20 | 44,36 | -36,98 | -7,89 | 40,27 | -13,74 | 101,81 | -26,62 | -0,16 | -26,29 | |
| % от денежного потока | 139,29 | -135,33 | -834,05 | 184,17 | -822,87 | -10 440,81 | 13 073,17 | 465,03 | -272,89 | -613,14 | -361,12 | 688,71 | 393,01 | 592,13 | -1 324,41 | -339,99 | -323,74 | -1 273,64 |
| Денежный поток | -7 | 2 | 2 | 12 | -4 | -0 | 0 | -4 | 10 | 6 | 7 | -3 | -8 | -5 | 4 | 12 | 12 | 2 |
| Изменять (%) | -131,08 | -9,34 | 527,82 | -134,08 | -94,30 | -170,47 | -2 358,08 | -366,17 | -35,75 | 7,00 | -148,30 | 145,80 | -42,75 | -190,23 | 185,84 | 4,86 | -81,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
