Отчет о движении денежных средств (TTM)
Compodium International AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -13 | -19 | -21 | -22 | -28 | -18 | -13 | -9 | -0 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| Изменять (%) | -288,56 | 42,93 | 7,73 | 6,40 | 26,68 | -35,24 | -25,86 | -35,50 | -97,65 | -2 354,19 | -2,27 | 94,09 | 64,27 | |
| % от денежного потока | 215,87 | -24,44 | -44,87 | -94,55 | -84,49 | 67,69 | 58,50 | 50,36 | 43,15 | 2,42 | -33,66 | -40,51 | -109,03 | -628,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -14 | -16 | -13 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 | -18 | -17 | -16 | -16 |
| Изменять (%) | 192,63 | 14,82 | -18,46 | -27,22 | 14,36 | -4,49 | -9,00 | -4,38 | -17,57 | 131,53 | -5,84 | -2,67 | -2,24 | |
| % от денежного потока | -148,41 | -26,08 | -38,46 | -61,33 | -37,49 | 27,11 | 34,56 | 36,51 | 46,39 | 91,28 | 130,33 | 151,14 | 203,99 | 699,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 83 | 78 | 56 | 58 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 7 604,38 | -5,17 | -28,64 | 3,30 | -103,71 | -0,00 | 62,95 | -40,06 | -74,77 | -14,20 | -358,94 | -134,19 | 62,34 | |
| % от денежного потока | 32,54 | 150,52 | 183,33 | 255,89 | 221,98 | 5,20 | 6,94 | 13,13 | 10,46 | 6,30 | 3,33 | -10,63 | 5,04 | 28,69 |
| Денежный поток | 3 | 55 | 43 | 22 | 26 | -41 | -31 | -27 | -20 | -8 | -14 | -11 | -8 | -2 |
| Изменять (%) | 1 565,31 | -22,14 | -48,87 | 19,08 | -258,13 | -25,07 | -13,87 | -24,74 | -58,11 | 62,17 | -18,81 | -27,89 | -71,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
