COMPDM Финансовый анализ акций - Compodium International AB (опубликовано) (OM) Stock

Обзор

Компания Compodium International AB, базирующаяся в Швеции, работает в основном в секторе цифровых коммуникаций, где специализируется на предоставлении безопасных и надежных решений для цифровых встреч. Эта компания играет ключевую роль в сфере цифровой трансформации, уделяя особое внимание секторам, требующим высокого уровня безопасности и соответствия нормативным требованиям, таким как здравоохранение, государственное управление и финансы. Один из их ключевых проектов включает предоставление аутентифицированных цифровых помещений для встреч, которые строго соответствуют GDPR и другим строгим стандартам безопасности. Акцент Compodium на надежных решениях для видеоконференций не только укрепляет операционные возможности организаций, но также повышает доверие пользователей и целостность данных при конфиденциальных коммуникациях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 42,93 ММ.
операционный доход для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -7,58 ММ.
чистая прибыль для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -6,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	42,93	-7,58	-6,58
2024-09-30	38,91	-9,56	-10,10
2024-06-30	35,53	-11,13	-11,92
2024-03-31	33,63	-15,35	-16,33
2023-12-31	34,52	-19,73	-20,70
2023-09-30	52,72	-22,24	-21,29
2023-06-30	60,77	-23,95	-23,15
2023-03-31	67,08	-24,97	-24,25
2022-12-31	69,25	-27,41	-26,74
2022-09-30	63,59	-28,91	-28,94
2022-06-30	58,40	-28,16	-28,17
2022-03-31	55,39	-27,49	-27,61
2021-12-31	54,06	-23,19	-23,31
2020-12-31	42,19	-8,10	-8,41

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-2,31	-2,31
2024-03-31	-3,16	-3,16
2023-12-31	-4,01
2023-09-30	-4,12	-4,12
2023-06-30	-4,48	-4,48
2023-03-31	-4,70	-4,70
2022-12-31	-5,18
2022-09-30	-5,75	-5,75
2022-06-30	-5,96	-5,96
2022-03-31	-6,52	-6,52
2021-12-31	-6,54	-6,54
2020-12-31	-4,47	-4,47

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 14,26 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -15,88 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,65 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	14,26	-15,88	-0,65
2024-09-30	8,68	-16,24	-0,40
2024-06-30	4,47	-16,68	1,17
2024-03-31	4,58	-17,72	-0,45
2023-12-31	-0,20	-7,65	-0,53
2023-09-30	-8,64	-9,28	-2,09
2023-06-30	-13,39	-9,71	-3,49
2023-03-31	-18,06	-10,67	-2,14
2022-12-31	-27,89	-11,17	-2,14
2022-09-30	-22,02	-9,77	57,84
2022-06-30	-20,69	-13,42	55,99
2022-03-31	-19,21	-16,46	78,47
2021-12-31	-13,44	-14,34	82,75
2020-12-31	7,13	-4,90	1,07

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -4,03.
п/книга для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,49.
п/тбв для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -5,76.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	-4,03	1,49	-5,76
2024-09-30	-3,51	1,29	-5,01
2024-06-30	-1,82	0,90	-1,65
2024-03-31	-1,56	0,94	16,80
2023-12-31	-1,52	0,80	4,61
2023-09-30	-1,39	0,73	3,35
2023-06-30	-1,80	0,95	-13,53
2023-03-31	-1,72	0,84	28,13
2022-12-31			1,18
2022-09-30		0,68	1,54
2022-06-30	-1,08	0,45	-0,61
2022-03-31	-1,51	0,57	1,77
2021-12-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,27.
ебит (3 года)/ев для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,25.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,27	-0,25
2024-09-30	-0,31	-0,29
2024-06-30	-0,72	-0,59
2024-03-31	-0,89	-0,68
2023-12-31	-1,09	-0,36
2023-09-30	-1,27	-0,58
2023-06-30	-0,83	-0,38
2023-03-31	-1,11	-0,50
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-3,26	-1,42
2022-06-30	0,00	0,29
2022-03-31	2,91	1,28
2021-12-31	0,00	0,00
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,23.
икра для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,25.
роик для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,37.
кувшин для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,34.
голодный для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,23	-0,25	-0,37	-0,34	0,14
2024-09-30	-0,23	-0,25	-0,37	-0,34	0,14
2024-06-30	-0,25	-0,33	-0,49	-0,41	0,14
2024-03-31	-0,27	-0,38	-0,60	-0,24	-0,01
2023-12-31			-0,53	-0,50	-0,21
2023-09-30			-0,52	-0,60	-0,30
2023-06-30		-0,35	-0,52	-0,59	-0,30
2023-03-31	-0,24	-0,30	-0,48	-0,62	-0,36
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00	0,00	0,00	-0,23
2021-12-31
2020-12-31

Gross Margins

валовая прибыль для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,38.
чистая прибыль для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,34.
Маржа операционной прибыли для Compodium International AB (опубликовано) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,31.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,38	-0,34	-0,31
2024-09-30	0,38	-0,34	-0,31
2024-06-30	0,29	-0,49	-0,46
2024-03-31	0,20	-0,60	-0,57
2023-12-31	0,16	-0,40	-0,42
2023-09-30	0,10	-0,38	-0,39
2023-06-30	0,04	-0,38	-0,39
2023-03-31	0,04	-0,36	-0,37
2022-12-31
2022-09-30	1,00	0,00	-0,44
2022-06-30	0,02	-0,48	-0,48
2022-03-31	1,00	0,00	-0,50
2021-12-31
2020-12-31