Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кибербезопасность 1 AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | -2 | -3 | -6 | -4 | -5 | -4 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 102,76 | -58,51 | -28,71 | -108,74 | -2 304,23 | 83,51 | 105,12 | -35,21 | 26,38 | -10,14 | -102,56 | -1 011,71 | -22,04 | 37,14 | -1,57 | 119,34 | -9,33 | |
| % от денежного потока | 81,82 | 86,57 | 70,48 | 35,63 | 10,61 | -97,51 | -379,89 | -446,29 | -2 494,77 | 3 859,20 | -1 642,05 | -53,11 | 202,81 | 168,59 | 343,49 | 363,48 | 240,21 | 214,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
| Изменять (%) | 194,46 | -10,96 | 12,93 | 39,11 | 160,04 | 18,15 | -34,90 | 266,37 | -78,35 | -30,89 | 121,79 | -238,89 | -465,22 | -15,48 | -260,56 | |||
| % от денежного потока | 7,31 | 11,23 | 19,62 | 15,71 | -74,44 | -80,69 | -202,38 | -75,45 | -2 384,97 | 632,00 | -206,82 | 579,43 | -337,07 | 7,30 | -28,67 | -7,30 | 11,53 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -0 | -2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 89,28 | -60,05 | 245,51 | -126,09 | 1 026,21 | 15,02 | 56,75 | -7,12 | 3,84 | -3,98 | -55,21 | -54,87 | -87,74 | 304,95 | 7,78 | 52,33 | 15,47 | |
| % от денежного потока | 36,53 | 36,08 | 28,28 | 69,28 | 61,58 | 289,10 | 705,95 | 633,79 | 5 078,43 | -6 454,40 | 2 934,47 | -1 660,29 | -313,83 | -41,03 | -246,83 | -286,01 | -131,26 | -149,04 |
| Денежный поток | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 91,65 | -49,04 | 41,03 | -129,35 | 139,91 | -52,90 | 74,60 | -88,41 | -181,70 | -311,20 | -179,17 | 138,76 | -6,21 | -32,69 | -6,98 | 231,91 | 1,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
