CYB1 Финансовый анализ акций - Кибербезопасность 1 AB (публикация) (OM) Stock

Обзор

Cyber Security 1 AB (publ) — шведская компания, специализирующаяся на комплексных решениях в области кибербезопасности. Работая в основном в сфере кибербезопасности, компания предлагает широкий спектр услуг, включая услуги управляемой безопасности, консультации и реагирование на инциденты как правительственным, так и корпоративным клиентам. Cyber Security 1 AB использует упреждающий подход для защиты от цифровых угроз и улучшения инфраструктуры ИТ-безопасности. Один из ее ключевых проектов включает в себя предложение индивидуальных решений в области кибербезопасности, отвечающих конкретным потребностям отрасли и ландшафту угроз, а также использование передовых технологий и экспертных знаний для повышения уровня безопасности. Этот стратегический фокус не только направлен на борьбу с возникающими киберугрозами, но также обеспечивает соблюдение нормативных требований и непрерывность работы своих клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 50,06 ММ.
операционный доход для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,19 ММ.
чистая прибыль для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,87 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	50,06	-3,19	-3,87
2024-09-30	58,37	-0,22	-3,69
2024-06-30	56,55	0,19	-2,96
2024-03-31	53,88	-0,00	-3,05
2023-12-31	52,91	0,21	-2,78
2023-09-30	50,16	-1,72	-1,80
2023-06-30	52,62	-1,71	-1,66
2023-03-31	50,72	-2,66	-2,45
2022-12-31	35,19	-5,11	-4,64
2022-09-30	42,40	-3,03	-2,35
2022-06-30	40,43	-1,57	-0,96
2022-03-31	38,78	-0,44	3,78
2021-12-31	37,22	0,45	4,34
2021-09-30	31,15	-0,55	-2,77
2021-06-30	27,40	-2,34	-4,46
2021-03-31	26,16	-3,18	-8,43
2020-12-31	27,36	-4,77	-13,88
2020-09-30	45,82	-2,25	-7,17
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,04
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -2,12 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,11 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,47 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-2,12	-0,11	1,47
2024-09-30	-2,34	0,07	1,28
2024-06-30	-1,06	0,08	0,84
2024-03-31	-1,08	-0,02	0,78
2023-12-31	-0,79		0,19
2023-09-30	-1,01	1,68	1,57
2023-06-30	0,11	-1,21	3,47
2023-03-31	-4,33	-0,55	7,75
2022-12-31	-4,82	-0,79	8,07
2022-09-30	-3,82	-3,65	7,77
2022-06-30	-5,89	-1,00	8,37
2022-03-31	-2,87	-1,53	5,34
2021-12-31	-1,56	-1,29	4,64
2021-09-30	0,07	-0,50	0,41
2021-06-30	-0,81	-0,36	-1,58
2021-03-31	-1,14	-0,32	-0,46
2020-12-31	-2,75	-0,36	-1,14
2020-09-30	-1,35	-0,12	-0,60
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -3,69.
п/книга для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 6,20.
п/тбв для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -2,01.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	-3,69	6,20	-2,01
2024-09-30	-5,69	9,56	-3,10
2024-06-30
2024-03-31	-1,70	1,11	-1,16
2023-12-31	-2,28	1,26	-1,13
2023-09-30	-2,43	0,96	-1,93
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-1,80	0,84	-2,66
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-1,06	0,58	-1,60
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,20	1,87	-0,22
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,05.
ебит (3 года)/ев для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,12.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,05	-0,12
2024-09-30	-0,04	-0,09
2024-06-30
2024-03-31	-0,03	0,00
2023-12-31	-0,16	-0,28
2023-09-30	-0,15	-0,28
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,23	-0,31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-1,06	-0,58
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,76	-0,53
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,12.
икра для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,13.
роик для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,35.
кувшин для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,03.
голодный для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,12	-1,13	-0,35	-0,03	-0,13
2024-09-30	-0,12	-1,13	-0,35	-0,03	-0,13
2024-06-30	-0,06	-0,68	-0,18	-0,00	0,09
2024-03-31	-0,07	-0,57	-0,18	-0,00	0,09
2023-12-31	-0,06	-0,37	-0,14	-0,04	0,02
2023-09-30	-0,06	-0,32	-0,12	-0,01	0,01
2023-06-30	-0,12	-0,32	-0,11	-0,01	0,01
2023-03-31	-0,11	-0,34	-0,16	0,02	-0,28
2022-12-31	-0,11	-0,47	-0,15	0,01	-0,26
2022-09-30	-0,04	-0,47	-0,16	0,01	-0,28
2022-06-30	0,16		-0,07	0,12	-0,34
2022-03-31	0,18		0,35	0,07	-0,26
2021-12-31	-0,13	-3,60	-0,32	0,09	0,01
2021-09-30	-0,13	-3,60	-0,39	0,11	-0,67
2021-06-30	-0,22	-8,63	-2,27	-1,16	-0,58
2021-03-31	-0,09	-1,72	-1,07	-0,82	-0,67
2020-12-31	-0,19	-0,51	-2,09	-0,50	-0,41
2020-09-30	-0,19	-0,52	-2,09	-0,50	-0,61
2020-06-30	-0,17	-0,43	-1,81	0,10	0,17
2020-03-31	-0,18	-0,42	-1,24	0,05	0,30

Gross Margins

валовая прибыль для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,22.
чистая прибыль для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для Кибербезопасность 1 AB (публикация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,22	-0,05	0,00
2024-09-30	0,22	-0,05	0,00
2024-06-30	0,23	-0,05	0,00
2024-03-31	0,23	-0,05	0,00
2023-12-31	0,21	-0,04	-0,03
2023-09-30	0,21	-0,03	-0,03
2023-06-30	0,20	-0,03	-0,03
2023-03-31	0,20	-0,05	-0,05
2022-12-31	0,21	-0,05	-0,07
2022-09-30	0,24	-0,05	-0,07
2022-06-30	0,25	-0,02	-0,04
2022-03-31	0,27	0,10	-0,01
2021-12-31	0,26	-0,09	-0,02
2021-09-30	0,29	-0,09	-0,02
2021-06-30	0,29	-0,16	-0,09
2021-03-31	0,29	-0,08	-0,12
2020-12-31	0,23	-0,15	-0,06
2020-09-30	0,23	-0,15	-0,06
2020-06-30	0,22	-0,12	-0,04
2020-03-31	0,21	-0,11	-0,04