Отчет о движении денежных средств (TTM)
Я понимаю Technologies AB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 0 | -3 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | 3 | -10 | -16 | -6 | -19 | 31 | 51 | 40 | 35 | 29 | 86 |
| Изменять (%) | -81,60 | -2 190,20 | 71,05 | 45,56 | 19,02 | 21,76 | 15,23 | -122,11 | -423,42 | 57,95 | -60,91 | 207,48 | -262,77 | 63,80 | -20,98 | -14,58 | -16,79 | 199,22 | |
| % от денежного потока | 157,40 | -84,80 | -27,57 | -61,16 | -124,69 | -215,13 | 206,50 | -309,38 | 8,69 | -101,32 | 424,24 | -24,07 | 52,28 | 168,33 | 1 027,87 | -106,97 | 1 012,88 | -96,05 | 95,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 7 | 8 | 3 | 2 | -8 | -10 | -36 | -53 | -99 | -102 | -76 | -101 | -55 |
| Изменять (%) | -4,70 | 85,85 | 0,45 | 8,49 | 103,36 | -762,12 | 25,73 | -62,20 | -34,07 | -480,28 | 30,63 | 254,47 | 46,91 | 86,63 | 2,68 | -25,97 | 33,23 | -45,39 | |
| % от денежного потока | -45,03 | 125,66 | -3,63 | -4,73 | -7,19 | -21,20 | -110,64 | 180,87 | 8,69 | 20,64 | 208,08 | -39,46 | 98,79 | -287,09 | -1 997,31 | 270,11 | -2 216,49 | 336,53 | -60,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 16 | 16 | 16 | 16 | -1 | 10 | 29 | 50 | 52 | 41 | 18 | 7 | 21 | 24 | 44 | 43 | 60 |
| Изменять (%) | 66,15 | -14 150,61 | -2,90 | -0,00 | 0,05 | -103,46 | -1 966,62 | 187,85 | 70,32 | 3,79 | -20,59 | -55,38 | -61,72 | 195,58 | 17,58 | 81,13 | -3,04 | 39,01 | |
| % от денежного потока | -12,37 | 60,18 | 131,50 | 165,62 | 231,97 | 336,40 | 9,17 | 222,58 | 81,40 | 499,76 | -1 374,97 | 158,51 | -49,95 | 37,82 | 416,74 | -64,53 | 1 295,75 | -143,17 | 65,83 |
| Денежный поток | 1 | -0 | 12 | 10 | 7 | 5 | -6 | 5 | 36 | 10 | -4 | 26 | -37 | 19 | 5 | -38 | 3 | -30 | 90 |
| Изменять (%) | -134,15 | -6 529,85 | -22,90 | -28,60 | -31,01 | -226,85 | -176,91 | 687,09 | -72,26 | -137,72 | -788,81 | -241,59 | -150,55 | -73,17 | -859,27 | -109,02 | -977,50 | -402,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
