INT Финансовый анализ акций - Я понимаю Technologies AB (OM) Stock

Обзор

Intellego Technologies AB, базирующаяся в Швеции, работает в химической промышленности, уделяя особое внимание разработке инноваций в фотонных технологиях. Компания специализируется на производстве пленок, чувствительных к УФ-излучению, которые меняют цвет в ответ на различные уровни ультрафиолетового излучения, предлагая важные приложения для мониторинга воздействия УФ-излучения. Важным проектом является создание запатентованного УФ-дозиметра, предназначенного для измерения и проверки эффективности процессов УФ-дезинфекции, удовлетворяющего потребности медицинских учреждений в целях стерилизации. Эта технология не только подчеркивает прогресс в стандартах безопасности для медицинской среды, но также расширяет ее применимость в других секторах, требующих точного мониторинга воздействия ультрафиолета, обеспечивая соблюдение требований здравоохранения и технологических процессов во всех отраслях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 554,24 ММ.
операционный доход для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 325,80 ММ.
чистая прибыль для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 225,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	554,24	325,80	225,91
2025-03-31	389,95	193,22	127,17
2024-12-31	268,56	102,22	68,42
2024-09-30	264,85	113,63	82,86
2024-06-30	233,83	107,42	82,86
2024-03-31	223,98	106,04	81,38
2023-12-31	189,07	83,12	59,60
2023-09-30	159,27	56,66	37,73
2023-06-30	137,80	41,18	24,83
2023-03-31	101,76	11,16	1,73
2022-12-31	59,22	-11,38	-15,14
2022-09-30	33,49	-15,63	-16,34
2022-06-30	15,05	-16,15	-16,17
2022-03-31	8,59	-6,72	-5,67
2021-12-31	9,51	-4,96	-3,96
2021-09-30	9,17	-3,43	-0,34
2021-06-30	7,91	-2,75	0,12
2021-03-31	7,98	-0,49	2,22
2020-12-31	7,69	0,90	3,28

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	4,50	4,49
2024-12-31	2,49	2,49
2024-09-30	3,08	3,02
2024-06-30	3,14	3,05
2024-03-31	3,14	3,07
2023-12-31	2,36	2,31
2023-09-30	1,59	1,56
2023-06-30	1,09	1,07
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	-0,74	-0,74
2022-09-30	-0,72	-0,72
2022-06-30	-0,78	-0,78
2022-03-31	-0,28	-0,27
2021-12-31	-0,20	-0,20
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	0,21	0,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 85,97 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -54,98 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 59,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	85,97	-54,98	59,53
2025-03-31	28,73	-100,67	42,83
2024-12-31	34,53	-75,56	44,17
2024-09-30	40,42	-102,07	24,39
2024-06-30	51,16	-99,41	20,74
2024-03-31	31,23	-53,26	7,02
2023-12-31	-19,19	-36,26	18,33
2023-09-30	-6,24	-10,23	41,09
2023-06-30	-15,96	-7,83	51,74
2023-03-31	-10,11	2,06	49,85
2022-12-31	3,12	3,12	29,27
2022-09-30	-14,13	8,26	10,17
2022-06-30	-12,27	6,57	-0,54
2022-03-31	-10,07	-0,99	15,75
2021-12-31	-8,46	-0,49	15,74
2021-09-30	-5,81	-0,45	15,74
2021-06-30	-3,40	-0,45	16,21
2021-03-31	0,16	-0,24	-0,12
2020-12-31	0,88	-0,25	-0,07

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 18,34.
п/книга для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,13.
п/тбв для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,93.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	18,34	6,13	7,93
2025-03-31	23,39	7,82	10,12
2024-12-31	26,76	9,03	14,13
2024-09-30	26,76	9,03	14,13
2024-06-30	25,81	10,79	19,37
2024-03-31	35,24	13,89	28,08
2023-12-31	48,82	15,60	37,57
2023-09-30	66,32	18,94	80,95
2023-06-30	66,32	18,94	80,95
2023-03-31	269,71	35,88	-82,21
2022-12-31	-294,59	71,69	71,69
2022-09-30	-294,59	71,69	71,69
2022-06-30	-242,23	128,55	128,55
2022-03-31	-275,65	111,88	111,88
2021-12-31	-4 635,33	85,21	85,21
2021-09-30	-4 635,33	85,21	85,21
2021-06-30	11 402,44	71,65	71,65
2021-03-31	561,46	407,80	407,80
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,04
2025-03-31	0,06	0,03
2024-12-31	0,04	0,02
2024-09-30	0,04	0,02
2024-06-30	0,04	0,01
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,00
2023-06-30	0,02	0,00
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
икра для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.
роик для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
кувшин для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
голодный для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,37	0,56	0,30	-0,07	0,07
2025-03-31	0,23	0,37	0,21	0,01	0,10
2024-12-31	0,35	0,62	0,29	-0,13	0,14
2024-09-30	0,35	0,62	0,31	0,02	0,19
2024-06-30	0,46	1,57	0,34	0,08	0,13
2024-03-31	0,32	3,03	0,33	-0,20	-0,11
2023-12-31	1,74	1,86	0,26	0,15	-0,04
2023-09-30	2,05	2,47	0,22	-0,03	-0,12
2023-06-30	-0,68	1,67	0,22	-0,03	-0,13
2023-03-31	-0,62	0,49	0,10	0,14	-0,15
2022-12-31	-0,27	-0,31	-0,24	-0,22	-0,60
2022-09-30	-0,31	-0,31	-0,24	-0,22	-0,60
2022-06-30	-0,25	-0,34	-0,51	-1,09	-0,97
2022-03-31	-0,85	-1,86	-0,39	0,32	-0,69
2021-12-31			-0,02	0,50	-0,31
2021-09-30		-0,33	-0,02	0,50	-0,17
2021-06-30	0,06	0,12	0,01	0,63	-0,17
2021-03-31	1,07	2,20	0,60	-0,05	0,04
2020-12-31

Gross Margins

валовая прибыль для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
чистая прибыль для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
Маржа операционной прибыли для Я понимаю Technologies AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,81	0,33	0,50
2025-03-31	0,81	0,27	0,39
2024-12-31	0,81	0,31	0,43
2024-09-30	0,85	0,35	0,46
2024-06-30	0,81	0,36	0,47
2024-03-31	0,83	0,32	0,45
2023-12-31	0,76	0,27	0,37
2023-09-30	0,70	0,22	0,32
2023-06-30	0,52	0,22	0,32
2023-03-31	0,52	0,07	0,14
2022-12-31	0,51	-0,16	-0,21
2022-09-30	0,71	-0,16	-0,21
2022-06-30	0,89	-0,41	-0,47
2022-03-31	0,87	-0,64	-0,76
2021-12-31	0,87	-0,04	-0,37
2021-09-30	0,81	-0,04	-0,37
2021-06-30	0,81	0,02	-0,35
2021-03-31	0,85	0,28	-0,06
2020-12-31