Отчет о движении денежных средств (TTM)
Kentima Holding AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | -2 | -3 | -2 | -6 | -0 | -0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | 41,77 | 5,33 | -22,77 | 13,29 | -129,73 | 81,94 | -32,25 | 157,53 | -96,98 | 47,40 | -1 741,18 | 40,69 | -2,41 | 0,24 | -76,93 | 316,63 | 49,90 | -17,30 | 6,32 | |
| % от денежного потока | 1 714,76 | 1 247,73 | 341,82 | 680,08 | 536,78 | 156,82 | 234,74 | 472,40 | 525,69 | 63,14 | 19,97 | -388,94 | -536,74 | 1 528,19 | -676,85 | -198,36 | -8 518,46 | -5 763,89 | -18 551,35 | -9 602,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -1,12 | -1,78 | -2,98 | -0,90 | 2,39 | 4,34 | 1,88 | 1,32 | 1,40 | 3,30 | 5,20 | 5,86 | 5,55 | 0,54 | 2,99 | -2,44 | -3,68 | -4,77 | -1,13 | |
| % от денежного потока | -1 949,08 | -989,20 | -252,71 | -631,60 | -436,07 | 438,75 | 376,63 | 1 139,70 | 498,99 | 2 012,77 | 446,12 | 556,97 | 578,30 | -1 780,85 | 791,07 | 1 034,78 | 10 406,15 | 4 524,31 | 16 767,57 | 8 071,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -1 | 0 | 0 | -0 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | -1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -192,38 | -126,40 | 83,71 | -101,97 | -71 400,00 | 25,42 | -0,45 | 41,52 | -46,28 | -13,65 | -84,34 | -187,57 | -306,86 | -90,87 | 3 977,69 | -76,45 | -266,01 | -63,87 | 77,91 | |
| % от денежного потока | 334,32 | -158,52 | 10,89 | 51,52 | -0,71 | -495,57 | -511,37 | -1 512,10 | -924,68 | -1 975,91 | -366,09 | -68,03 | 58,43 | 352,66 | -14,22 | -736,42 | -1 787,69 | 1 339,58 | 1 883,78 | 1 631,58 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 94,83 | 284,47 | -61,18 | 43,53 | -201,77 | 21,55 | -66,33 | 131,42 | -74,86 | 366,06 | -15,74 | 1,95 | -134,28 | -326,33 | -21,27 | -90,30 | 121,54 | -74,31 | 105,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
