KENH Финансовый анализ акций - Kentima Holding AB (опубликовано) (OM) Stock

Обзор

Kentima Holding AB, базирующаяся в Швеции, работает преимущественно в секторе промышленной автоматизации. Компания занимается разработкой и предложением современных систем визуального наблюдения для автоматизации и безопасности. Их основной пакет продуктов, известный как «WideQuick», представляет собой сложный человеко-машинный интерфейс (HMI) и системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), адаптированные для различных отраслей, включая энергетику, управление водными ресурсами и производство. Ключевые проекты обычно включают в себя крупномасштабную инфраструктуру, где системы Kentima обеспечивают комплексный мониторинг и контроль, повышая операционную эффективность и безопасность. Kentima Holding AB известна за интеграцию инновационных технологий с практическим применением, позиционируя себя как важнейшего игрока на международном рынке решений для автоматизации.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 68,09 ММ.
операционный доход для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,00 ММ.
чистая прибыль для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	68,09	4,00	2,56
2025-03-31	64,19	1,24	-0,31
2024-12-31	60,31	-0,61	-2,22
2024-09-30	61,50	-0,23	-1,91
2024-06-30	61,12	-0,83	-2,40
2024-03-31	63,40	1,64	0,10
2023-12-31	67,62	3,18	1,68
2023-09-30	67,20	2,06	0,71
2023-06-30	70,95	3,30	2,04
2023-03-31	72,35	2,45	1,43
2022-12-31	68,72	2,04	1,25
2022-09-30	67,39	4,12	3,58
2022-06-30	65,49	3,90	3,47
2022-03-31	62,23	4,57	4,21
2021-12-31	59,83	3,37	3,06
2021-09-30	58,29	2,05	1,75
2021-06-30	55,84	1,27	1,00
2021-03-31	50,61	-0,17	-0,44
2020-12-31	50,50	0,44	0,18
2020-09-30	50,19	0,29	0,03
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,06
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,04
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,14	0,14
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,03
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	-0,04
2020-03-31	-0,03	-0,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6,13 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,24 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	7,30	-6,13	-1,24
2025-03-31	6,86	-6,20	-0,70
2024-12-31	8,30	-6,51	-1,93
2024-09-30	5,54	-6,76	1,16
2024-06-30	1,33	-6,93	4,93
2024-03-31	5,76	-6,73	0,12
2023-12-31	5,75	-6,70	1,33
2023-09-30	5,89	-6,34	-0,64
2023-06-30	4,18	-5,99	0,73
2023-03-31	-0,26	-5,70	4,67
2022-12-31	-0,17	-5,51	5,41
2022-09-30	-5,73	-5,44	10,08
2022-06-30	-2,23	-5,37	7,12
2022-03-31	-3,28	-5,27	7,15
2021-12-31	-1,80	-5,05	5,70
2021-09-30	6,07	-4,93	-0,01
2021-06-30	5,36	-4,98	0,41
2021-03-31	6,94	-5,13	0,22
2020-12-31	6,59	-5,22	-0,84
2020-09-30	4,65	-5,28	0,91
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -245,08.
п/книга для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,36.
п/тбв для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 19,38.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-245,08	2,36	19,38
2025-03-31	-26,39	1,92	21,73
2024-12-31	-29,44	1,84	16,91
2024-09-30	-18,20	1,43	12,19
2024-06-30	402,04	1,28	7,23
2024-03-31	50,63	2,60	12,83
2023-12-31	120,10	2,61	12,07
2023-09-30	41,70	2,59	10,91
2023-06-30	28,42	1,77	7,44
2023-03-31	40,55	1,81	7,73
2022-12-31	23,80	2,67	10,88
2022-09-30	16,22	1,82	7,41
2022-06-30	16,72	1,88	8,36
2022-03-31	13,78	1,89	8,28
2021-12-31	48,77	3,01	16,67
2021-09-30	33,24	2,05	11,36
2021-06-30	57,74	2,12	13,33
2021-03-31	-131,89	2,19	16,08
2020-12-31	3 153,83	3,20	21,92
2020-09-30	2 149,36	2,18	14,94
2020-06-30	-51,86	2,20	14,74
2020-03-31	-74,40	2,15	11,61

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,00	-0,00
2025-03-31	-0,04	-0,00
2024-12-31	-0,03	0,01
2024-09-30	-0,05	0,01
2024-06-30	0,00	0,03
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,06	0,03
2022-06-30	0,06	0,02
2022-03-31	0,07	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	-0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,02
2020-09-30	0,00	0,03
2020-06-30	-0,02	0,03
2020-03-31	-0,01	0,03

Эффективность управления

длинный для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	0,08	-0,01	-0,00	0,16
2025-03-31	-0,04	-0,07	-0,06	-0,00	0,23
2024-12-31	-0,04	-0,06	-0,05	-0,00	0,14
2024-09-30	-0,05	-0,06	-0,06	-0,02	0,03
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,12
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,12
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,15
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,11
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,09
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,03	-0,01
2022-12-31	0,09	0,13	0,09	-0,03	-0,14
2022-09-30	0,08	0,13	0,10	-0,03	-0,16
2022-06-30	0,10	0,13	0,09	-0,01	-0,06
2022-03-31	0,05	0,07	0,13	-0,04	-0,10
2021-12-31	0,05	0,07	0,06	0,04	0,19
2021-09-30	0,05	0,07	0,06	0,04	0,18
2021-06-30	0,03	0,04	0,03	0,03	0,18
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,07	0,24
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15
2020-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,01	0,19
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,00	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
чистая прибыль для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
Маржа операционной прибыли для Kentima Holding AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,54	-0,00	0,02
2025-03-31	0,54	-0,04	-0,01
2024-12-31	0,54	-0,03	-0,00
2024-09-30	0,54	-0,04	-0,01
2024-06-30	0,54	0,00	0,03
2024-03-31	0,54	0,02	0,05
2023-12-31	0,53	0,01	0,03
2023-09-30	0,52	0,03	0,05
2023-06-30	0,50	0,03	0,05
2023-03-31	0,50	0,02	0,03
2022-12-31	0,50	0,05	0,06
2022-09-30	0,49	0,05	0,06
2022-06-30	0,51	0,05	0,06
2022-03-31	0,51	0,07	0,07
2021-12-31	0,51	0,03	0,04
2021-09-30	0,51	0,03	0,04
2021-06-30	0,51	0,02	0,02
2021-03-31	0,52	-0,01	-0,00
2020-12-31	0,52	0,00	0,01
2020-09-30	0,52	0,00	0,01
2020-06-30	0,50	-0,02	-0,02
2020-03-31	0,48	-0,01	-0,01