Отчет о движении денежных средств (TTM)
Orexo AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 84 | 17 | -79 | -93 | -160 | -229 | -243 | -207 | -188 | -157 | -157 | -180 | -141 | -95 | -52 | -50 | -41 | -33 | 19 | 25 |
| Изменять (%) | -80,07 | -570,83 | 17,32 | 71,98 | 43,48 | 6,03 | -14,58 | -9,16 | -16,88 | -0,00 | 14,94 | -21,56 | -32,72 | -44,95 | -4,59 | -17,03 | -21,26 | -158,90 | 29,69 | |
| % от денежного потока | -38,39 | -5,39 | 58,16 | -3 712,00 | 3 069,23 | 19 083,33 | 84,39 | 47,62 | 40,46 | 42,11 | 52,99 | -2 608,70 | -228,48 | -244,85 | -93,90 | 44,79 | 59,74 | 68,34 | -24,37 | -135,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -167 | -189 | -201 | -108 | -79 | -53 | -42 | -256 | -304 | -235 | -146 | 206 | 268 | 201 | 116 | -11 | -5 | -5 | -23 | -21 |
| Изменять (%) | 13,10 | 6,50 | -46,13 | -27,19 | -33,04 | -20,04 | 504,02 | 18,90 | -22,75 | -37,79 | -240,75 | 30,36 | -25,05 | -41,98 | -109,70 | -52,21 | -1,85 | 339,62 | -11,16 | |
| % от денежного потока | 76,14 | 60,71 | 148,09 | -4 340,00 | 1 519,23 | 4 408,33 | 14,70 | 58,67 | 65,24 | 63,11 | 49,41 | 2 978,26 | 433,50 | 517,53 | 209,16 | 10,14 | 7,79 | 11,11 | 29,57 | 112,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -111 | -111 | 219 | 250 | 252 | 251 | -16 | -18 | -21 | -21 | -24 | -36 | -70 | -70 | -19 | -49 | -16 | -16 | -66 | -13 |
| Изменять (%) | 0,09 | -296,95 | 13,87 | 0,84 | -0,44 | -106,54 | 10,98 | 15,93 | 1,42 | 11,68 | 51,88 | 93,94 | -0,43 | -72,90 | 159,47 | -67,34 | -3,73 | 324,52 | -79,79 | |
| % от денежного потока | 50,64 | 35,73 | -161,18 | 9 984,00 | -4 840,38 | -20 883,33 | 5,70 | 4,18 | 4,53 | 5,75 | 8,09 | -526,09 | -113,92 | -180,67 | -34,11 | 44,25 | 23,23 | 32,49 | 83,50 | 72,28 |
| Денежный поток | -220 | -312 | -136 | 2 | -5 | -1 | -288 | -436 | -466 | -372 | -296 | 7 | 62 | 39 | 56 | -111 | -69 | -48 | -79 | -18 |
| Изменять (%) | 41,85 | -56,34 | -101,84 | -308,00 | -76,92 | 23 875,00 | 51,37 | 6,93 | -20,14 | -20,54 | -102,34 | 795,65 | -37,22 | 43,56 | -300,00 | -37,79 | -31,17 | 65,20 | -76,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
