ORX Финансовый анализ акций - Orexo AB (опубликовано) (OM) Stock

Обзор

Orexo AB (publ) — фармацевтическая компания, базирующаяся в Швеции, специализирующаяся на лечении зависимости и боли с помощью инновационных технологий доставки лекарств. Являясь лидером в своей отрасли, Orexo разрабатывает и коммерциализирует продукцию, улучшающую качество жизни пациентов и помогающую эффективно управлять хроническими заболеваниями. Среди выдающихся проектов компании «Зубсолв», сублингвальные таблетки от опиоидной зависимости, выделяется как ключевой продукт, существенно влияющий на рост компании и ее присутствие на рынке. Портфель проектов Orexo также включает в себя передовые разработки в области цифровой терапии, направленной на лечение психических расстройств. Этот стратегический фокус не только диверсифицирует портфель Orexo, но и соответствует глобальным тенденциям здравоохранения, делая упор на персонализированные и доступные варианты лечения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 561,30 ММ.
операционный доход для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -152,20 ММ.
чистая прибыль для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -213,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	561,30	-152,20	-213,80
2025-03-31	596,90	-136,70	-210,00
2024-12-31	590,00	-146,10	-203,00
2024-09-30	595,70	-47,00	-105,30
2024-06-30	615,20	-56,80	-96,60
2024-03-31	619,30	-56,80	-73,30
2023-12-31	638,80	-108,50	-128,30
2023-09-30	628,80	-154,40	-201,50
2023-06-30	633,80	-123,50	-194,70
2023-03-31	623,70	-159,80	-217,90
2022-12-31	624,30	-114,20	-177,60
2022-09-30	612,30	-115,60	-151,70
2022-06-30	597,20	-130,40	-177,50
2022-03-31	592,10	-133,30	-215,60
2021-12-31	565,00	-158,40	-223,50
2021-09-30	580,20	-114,60	-207,20
2021-06-30	584,50	-129,10	-239,90
2021-03-31	620,90	-81,10	-198,50
2020-12-31	663,60	-17,50	-84,40
2020-09-30	742,50	75,00	4,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-5,89	-5,89
2024-09-30	-3,05	-3,05
2024-06-30
2024-03-31	-2,13	-2,13
2023-12-31	-3,73	-3,73
2023-09-30	-5,86	-5,86
2023-06-30	-5,66	-5,66
2023-03-31	-6,34	-6,34
2022-12-31	-5,17	-5,17
2022-09-30	-4,42	-4,42
2022-06-30	-5,17	-5,17
2022-03-31	-6,28	-6,28
2021-12-31	-6,51	-6,51
2021-09-30	-6,08	-6,07
2021-06-30	-7,02	-7,01
2021-03-31	-5,79	-5,79
2020-12-31	-2,45	-2,45
2020-09-30	0,12	0,12
2020-06-30	5,86	5,79
2020-03-31	8,30	8,13

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24,90 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -20,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -13,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	24,90	-20,70	-13,30
2025-03-31	19,20	-23,30	-65,80
2024-12-31	-32,60	-5,30	-15,50
2024-09-30	-41,40	-5,40	-16,10
2024-06-30	-49,90	-11,30	-49,30
2024-03-31	-52,30	116,50	-19,00
2023-12-31	-95,00	200,80	-70,10
2023-09-30	-141,20	267,90	-70,40
2023-06-30	-180,00	205,50	-36,30
2023-03-31	-156,60	-146,00	-23,90
2022-12-31	-156,60	-234,70	-21,40
2022-09-30	-188,40	-303,80	-21,10
2022-06-30	-207,40	-255,50	-18,20
2022-03-31	-242,80	-42,30	-16,40
2021-12-31	-229,00	-52,90	250,60
2021-09-30	-159,60	-79,00	251,70
2021-06-30	-92,80	-108,50	249,60
2021-03-31	-79,10	-201,40	219,20
2020-12-31	16,80	-189,10	-111,30
2020-09-30	84,30	-167,20	-111,20
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,45.
п/книга для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,49.
п/тбв для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,88.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-3,45	-4,49	-3,88
2025-03-31	-2,45	-3,95	-3,25
2024-12-31	-5,77	-22,33	-3,58
2024-09-30	-6,97	8,32	-4,91
2024-06-30	-9,87	11,78	-6,96
2024-03-31	-4,07	8,87	-4,57
2023-12-31	-2,59	5,67	-5,53
2023-09-30	-2,68	4,21	-7,05
2023-06-30	-3,84	6,04	-10,10
2023-03-31	-3,43	5,79	-9,57
2022-12-31	-3,43	1,75	7,57
2022-09-30	-4,92	2,50	10,86
2022-06-30	-4,21	2,42	10,17
2022-03-31	-3,46	2,27	8,50
2021-12-31	-2,51	1,26	3,44
2021-09-30	-3,60	1,81	4,94
2021-06-30	-3,11	1,63	3,58
2021-03-31	-3,76	1,39	2,65
2020-12-31	129,98	0,84	1,37
2020-09-30	186,48	1,20	1,96
2020-06-30	3,76	1,03	1,45
2020-03-31	2,63	0,97	1,13

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.
ебит (3 года)/ев для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,19	-0,16
2025-03-31	-0,23	-0,20
2024-12-31	-0,11	-0,16
2024-09-30	-0,10	-0,18
2024-06-30	-0,06	-0,12
2024-03-31	-0,18	-0,22
2023-12-31	-0,28	-0,24
2023-09-30	-0,27	-0,25
2023-06-30	-0,21	-0,19
2023-03-31	-0,20	-0,18
2022-12-31	-0,16	-0,11
2022-09-30	-0,13	-0,09
2022-06-30	-0,18	-0,05
2022-03-31	-0,26	-0,02
2021-12-31	-0,46	0,06
2021-09-30	-0,30	0,04
2021-06-30	-0,32	0,10
2021-03-31	-0,20	0,12
2020-12-31	0,34	0,77
2020-09-30	0,14	0,31
2020-06-30	0,68	0,46
2020-03-31	2,10	1,07

Эффективность управления

длинный для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,25.
икра для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,48.
роик для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,65.
кувшин для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,24.
голодный для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,25	-3,48	-0,65	-0,24	0,06
2025-03-31	-0,24	-3,42	-0,58	-0,14	-0,09
2024-12-31	-0,12	-1,14	-0,23	-0,15	-0,09
2024-09-30	-0,12	-1,14	-0,13	0,10	-0,09
2024-06-30	-0,08	-0,57	-0,07	0,05	-0,05
2024-03-31	-0,12	-0,66	-0,24	0,07	-0,18
2023-12-31	-0,17	-0,68	-0,35	0,11	-0,25
2023-09-30	-0,15	-0,63	-0,30	0,01	-0,28
2023-06-30	-0,17	-0,63	-0,30	0,01	-0,28
2023-03-31	-0,15	-0,66	-0,33	-0,44	-0,24
2022-12-31	-0,12	-0,37	-0,18	-0,55	-0,22
2022-09-30	-0,14	-0,37	-0,18	-0,55	-0,22
2022-06-30	-0,16	-0,39	-0,21	-0,51	-0,24
2022-03-31	-0,16	-0,40	-0,25	-0,33	-0,28
2021-12-31	-0,16	-0,33	-0,21	-0,01	-0,17
2021-09-30	-0,16	-0,33	-0,21	-0,01	-0,09
2021-06-30	-0,16	-0,33	-0,24	0,00	-0,09
2021-03-31	-0,13	-0,26	-0,15	-0,10	-0,06
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,24	0,09
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,24	0,09
2020-06-30	0,14	0,36	0,20	-0,02	0,22
2020-03-31	0,21	0,58	0,26	0,19	0,26

Gross Margins

валовая прибыль для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,87.
чистая прибыль для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,35.
Маржа операционной прибыли для Orexo AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,87	-0,35	-0,23
2025-03-31	0,88	-0,34	-0,24
2024-12-31	0,88	-0,18	0,02
2024-09-30	0,88	-0,12	0,01
2024-06-30	0,88	-0,12	0,01
2024-03-31	0,86	-0,20	-0,07
2023-12-31	0,85	-0,32	-0,16
2023-09-30	0,84	-0,31	-0,19
2023-06-30	0,83	-0,31	-0,19
2023-03-31	0,84	-0,35	-0,26
2022-12-31	0,84	-0,25	-0,29
2022-09-30	0,85	-0,25	-0,29
2022-06-30	0,85	-0,30	-0,32
2022-03-31	0,86	-0,36	-0,33
2021-12-31	0,88	-0,36	-0,28
2021-09-30	0,89	-0,36	-0,28
2021-06-30	0,89	-0,41	-0,22
2021-03-31	0,90	-0,32	-0,13
2020-12-31	0,90	0,01	0,11
2020-09-30	0,90	0,01	0,11
2020-06-30	0,89	0,24	0,24
2020-03-31	0,88	0,34	0,25

US:ORXOF
GB:0H19
DE:C5G	1,87 €