Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tobii AB (publ) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 149 | 186 | 204 | 50 | -97 | 31 | 15 | 71 | 141 | 136 | 250 | 259 | 260 | 95 | -39 | -35 | -54 | 7 | 86 | 216 |
| Изменять (%) | 25,17 | 9,57 | -75,37 | -293,23 | -131,96 | -51,61 | 373,33 | 98,59 | -3,55 | 83,82 | 3,60 | 0,39 | -63,46 | -141,05 | -10,26 | 54,29 | -112,96 | 1 128,57 | 151,16 | |
| % от денежного потока | 169,44 | 82,67 | 141,72 | 99,80 | 359,26 | 110,71 | -75,00 | -443,75 | -1 762,50 | -377,78 | 675,68 | 959,26 | 3 250,00 | -57,23 | 11,75 | 30,17 | 40,60 | -5,83 | -477,78 | -229,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -224 | -91 | -68 | -46 | -46 | -415 | -426 | -438 | -433 | -169 | -188 | -203 | -220 | -229 | -262 | -311 | -307 | -356 | -328 | -269 |
| Изменять (%) | -59,39 | -24,84 | -32,46 | -0,43 | 802,17 | 2,65 | 2,82 | -1,14 | -60,97 | 11,24 | 7,98 | 8,37 | 4,09 | 14,41 | 18,70 | -1,29 | 15,96 | -7,87 | -17,99 | |
| % от денежного потока | -255,53 | -40,44 | -47,57 | -91,85 | 170,37 | -1 482,14 | 2 130,00 | 2 737,50 | 5 412,50 | 469,44 | -508,11 | -751,85 | -2 750,00 | 137,95 | 78,92 | 268,10 | 230,83 | 296,67 | 1 822,22 | 286,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 150 | 149 | 26 | 56 | 122 | 406 | 393 | 345 | 278 | -8 | -30 | -32 | -30 | -29 | -30 | 234 | 231 | 226 | 227 | -36 |
| Изменять (%) | -0,93 | -82,68 | 115,50 | 119,42 | 232,79 | -3,20 | -12,21 | -19,42 | -102,88 | 275,00 | 6,67 | -6,25 | -3,33 | 3,45 | -880,00 | -1,28 | -2,16 | 0,44 | -115,86 | |
| % от денежного потока | 171,49 | 66,22 | 17,94 | 110,54 | -451,85 | 1 450,00 | -1 965,00 | -2 156,25 | -3 475,00 | 22,22 | -81,08 | -118,52 | -375,00 | 17,47 | 9,04 | -201,72 | -173,68 | -188,33 | -1 261,11 | 38,30 |
| Денежный поток | 88 | 225 | 144 | 50 | -27 | 28 | -20 | -16 | -8 | -36 | 37 | 27 | 8 | -166 | -332 | -116 | -133 | -120 | -18 | -94 |
| Изменять (%) | 156,56 | -36,09 | -65,02 | -153,68 | -203,70 | -171,43 | -20,00 | -50,00 | 350,00 | -202,78 | -27,03 | -70,37 | -2 175,00 | 100,00 | -65,06 | 14,66 | -9,77 | -85,00 | 422,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
