Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оксли Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 181 | 394 | 624 | 623 | 622 | 252 | 216 | 181 | 665 | 642 | 619 | 393 | 167 | 92 | 17 | 46 | 76 |
| Изменять (%) | 117,66 | 58,24 | -0,13 | -0,13 | -59,49 | -14,17 | -16,50 | 268,35 | -3,45 | -3,57 | -36,49 | -57,46 | -44,95 | -81,67 | 174,34 | 63,55 | |
| % от денежного потока | -166,60 | -846,93 | -470,37 | -798,32 | -2 652,58 | -493,24 | -506,75 | -526,89 | -3 169,13 | -1 002,77 | -578,21 | -777,18 | 2 838,49 | 2 321,35 | 827,50 | -113,35 | -90,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 654 | 128 | -45 | -52 | -59 | -22 | 12 | 47 | 91 | 127 | 164 | 195 | 227 | 183 | 139 | 99 | 58 |
| Изменять (%) | -80,45 | -135,09 | 15,30 | 13,27 | -61,93 | -154,99 | 281,86 | 93,64 | 40,25 | 28,70 | 19,46 | 16,29 | -19,34 | -23,97 | -29,05 | -40,95 | |
| % от денежного потока | -601,57 | -274,75 | 33,83 | 66,29 | 249,83 | 43,65 | -28,73 | -136,62 | -432,00 | -198,56 | -152,81 | -386,36 | 3 857,73 | 4 623,07 | 6 833,92 | -242,08 | -69,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -943 | -570 | -711 | -648 | -585 | -281 | -271 | -262 | -777 | -833 | -890 | -639 | -389 | -271 | -153 | -185 | -218 |
| Изменять (%) | -39,54 | 24,69 | -8,84 | -9,70 | -52,04 | -3,37 | -3,49 | 196,71 | 7,27 | 6,78 | -28,16 | -39,20 | -30,30 | -43,47 | 21,14 | 17,45 | |
| % от денежного потока | 867,98 | 1 225,66 | 536,36 | 830,91 | 2 496,34 | 549,55 | 635,64 | 763,95 | 3 701,20 | 1 301,23 | 830,88 | 1 263,28 | -6 594,28 | -6 828,55 | -7 505,29 | 453,96 | 260,10 |
| Денежный поток | -109 | -47 | -133 | -78 | -23 | -51 | -43 | -34 | -21 | -64 | -107 | -51 | 6 | 4 | 2 | -41 | -84 |
| Изменять (%) | -57,18 | 184,93 | -41,16 | -69,94 | 117,85 | -16,45 | -19,70 | -38,76 | 205,13 | 67,23 | -52,75 | -111,65 | -32,69 | -48,57 | -2 102,82 | 104,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
