Отчет о движении денежных средств (TTM)
Capital Land Ascend REIT Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 729 | 761 | 793 | 760 | 727 | 870 | 1 013 | 1 015 | 1 018 | 1 048 | 1 078 | 1 017 | 956 | 832 | 707 | 828 | 948 | 968 | 988 |
| Изменять (%) | 4,39 | 4,20 | -4,20 | -4,39 | 19,67 | 16,44 | 0,26 | 0,26 | 2,94 | 2,85 | -5,64 | -5,97 | -13,02 | -14,97 | 17,01 | 14,54 | 2,14 | 2,09 | |
| % от денежного потока | 326,50 | 888,64 | -1 524,66 | 3 945,91 | 802,43 | 2 587,69 | -4 337,56 | -1 161,18 | -671,76 | -936,11 | -1 489,87 | -3 001,03 | 20 966,50 | -3 974,19 | -1 523,54 | -1 650,80 | -1 760,53 | -4 834,34 | 7 168,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -985 | -1 777 | -2 569 | -2 242 | -1 915 | -1 221 | -527 | -450 | -374 | -529 | -683 | -805 | -926 | -656 | -386 | -224 | -62 | -210 | -357 |
| Изменять (%) | 80,37 | 44,56 | -12,74 | -14,60 | -36,25 | -56,86 | -14,46 | -16,90 | 41,30 | 29,23 | 17,73 | 15,06 | -29,16 | -41,16 | -41,91 | -72,14 | 235,91 | 70,23 | |
| % от денежного потока | -441,04 | -2 074,15 | 4 936,90 | -11 638,60 | -2 114,05 | -3 631,57 | 2 255,11 | 515,09 | 246,99 | 472,44 | 944,70 | 2 374,07 | -20 296,25 | 3 133,54 | 831,35 | 447,21 | 116,02 | 1 047,76 | -2 590,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 478 | 1 100 | 1 722 | 1 500 | 1 277 | 385 | -507 | -645 | -782 | -619 | -456 | -242 | -28 | -198 | -367 | -656 | -944 | -785 | -625 |
| Изменять (%) | 129,94 | 56,51 | -12,91 | -14,82 | -69,86 | -231,76 | 27,11 | 21,33 | -20,86 | -26,35 | -46,91 | -88,36 | 601,23 | 85,74 | 78,65 | 44,02 | -16,91 | -20,35 | |
| % от денежного потока | 214,17 | 1 284,00 | -3 308,88 | 7 785,26 | 1 410,39 | 1 145,56 | 2 172,86 | 737,47 | 516,30 | 553,16 | 630,37 | 714,36 | -617,76 | 944,06 | 790,60 | 1 307,84 | 1 753,80 | 3 917,63 | -4 532,09 |
| Денежный поток | 223 | 86 | -52 | 19 | 91 | 34 | -23 | -87 | -152 | -112 | -72 | -34 | 5 | -21 | -46 | -50 | -54 | -20 | 14 |
| Изменять (%) | -61,65 | -160,73 | -137,01 | 370,16 | -62,89 | -169,47 | 274,51 | 73,30 | -26,13 | -35,37 | -53,15 | -113,46 | -558,86 | 121,79 | 7,99 | 7,40 | -62,80 | -168,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
