A17U Финансовый анализ акций - Capital Land Ascend REIT (SGX) Stock

Обзор

CapitaLand Ascendas REIT, базирующаяся в Сингапуре, известна как ведущий инвестиционный фонд недвижимости в регионе, занимающийся преимущественно сектором промышленной недвижимости. Обширное портфолио REIT включает широкий спектр объектов недвижимости, включая логистические и распределительные центры, склады, бизнес-парки и научные парки по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Ключевые проекты включают такие знаковые разработки, как Сингапурский научный парк и Международный технопарк в Ченнаи, символизирующие стратегическое присутствие компании на развивающихся рынках. Благодаря своему упору на высокотехнологичные помещения и сложные промышленные центры, CapitaLand Ascendas REIT укрепила свою репутацию ключевого игрока в формировании ландшафта промышленной недвижимости в Азии, бесценного актива для инвесторов в секторах недвижимости и промышленности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 506,40 ММ.
операционный доход для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 943,28 ММ.
чистая прибыль для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 704,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 506,40	943,28	704,12
2025-03-31	1 514,97	947,56	729,60
2024-12-31	1 523,54	951,84	755,08
2024-09-30	1 527,91	946,78	443,33
2024-06-30	1 532,29	941,71	136,06
2024-03-31	1 506,27	931,28	147,67
2023-12-31	1 480,26	920,86	159,27
2023-09-30	1 442,43	910,14	444,14
2023-06-30	1 404,61	899,42	729,01
2023-03-31	1 378,82	883,87	744,70
2022-12-31	1 353,03	868,31	760,39
2022-09-30	1 330,18	857,26	884,22
2022-06-30	1 307,32	846,21	1 008,05
2022-03-31	1 268,57	834,70	982,54
2021-12-31	1 229,83	823,18	957,04
2021-09-30	1 177,11	786,21	743,94
2021-06-30	1 124,39	749,24	530,85
2021-03-31	1 091,72	728,90	493,96
2020-12-31	1 059,05	708,57	457,08

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
прибыль на акцию разводненная для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,16	0,16
2025-03-31	0,16	0,16
2024-12-31	0,17
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,17	0,17
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,18
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,23	0,23
2021-12-31	0,23
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 988,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -357,18 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -624,84 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	988,37	-357,18	-624,84
2025-03-31	968,10	-209,82	-784,52
2024-12-31	947,83	-62,46	-944,21
2024-09-30	827,51	-224,18	-655,59
2024-06-30	707,20	-385,89	-366,98
2024-03-31	831,74	-655,80	-197,58
2023-12-31	956,28	-925,71	-28,18
2023-09-30	1 017,02	-804,55	-242,09
2023-06-30	1 077,76	-683,39	-456,00
2023-03-31	1 047,84	-528,83	-619,18
2022-12-31	1 017,92	-374,26	-782,36
2022-09-30	1 015,33	-450,39	-644,84
2022-06-30	1 012,73	-526,52	-507,32
2022-03-31	869,75	-1 220,61	385,03
2021-12-31	726,76	-1 914,69	1 277,39
2021-09-30	760,12	-2 242,00	1 499,71
2021-06-30	793,48	-2 569,31	1 722,04
2021-03-31	761,48	-1 777,35	1 100,27
2020-12-31	729,48	-985,39	478,50

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 15,66.
п/книга для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,16.
п/тбв для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,16.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	15,66	1,16	1,16
2025-03-31	15,66	1,16	1,16
2024-12-31	79,97	1,16	1,16
2024-09-30	79,97	1,16	1,16
2024-06-30	66,96	1,17	1,17
2024-03-31	66,96	1,17	1,17
2023-12-31	17,72	1,23	1,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,85	1,20	1,20
2021-12-31	22,93	1,24	1,24
2021-09-30	23,71	1,28	1,28
2021-06-30	23,54	1,27	1,27
2021-03-31	23,93	1,19	1,19
2020-12-31	19,14	1,07	1,07

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,03
2024-06-30	0,01	0,04
2024-03-31	0,01	0,04
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,05
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,05
2024-12-31	0,01	0,07	0,01	-0,00	0,04
2024-09-30	0,03	0,04	0,01	-0,00	0,04
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,05
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,05
2023-12-31	0,04	0,07	0,03	-0,00	0,06
2023-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,06
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,06
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,06
2022-12-31	0,06	0,10	0,05	-0,01	0,06
2022-09-30	0,06	0,09	0,05	-0,01	0,06
2022-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,00	0,06
2022-03-31	0,06	0,10	0,06	0,00	0,05
2021-12-31	0,04	0,10	0,06	0,01	0,05
2021-09-30	0,05	0,08	0,04	0,00	0,05
2021-06-30	0,04	0,06	0,03	-0,00	0,05
2021-03-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,05
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	0,02	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,63.
чистая прибыль для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
Маржа операционной прибыли для Capital Land Ascend REIT по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,62.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,63	0,50	0,62
2025-03-31	0,63	0,50	0,62
2024-12-31	0,62	0,10	0,61
2024-09-30	0,62	0,10	0,61
2024-06-30	0,63	0,12	0,62
2024-03-31	0,63	0,12	0,62
2023-12-31	0,65	0,52	0,64
2023-09-30	0,65	0,52	0,64
2023-06-30	0,65	0,52	0,64
2023-03-31	0,65	0,54	0,64
2022-12-31	0,66	0,66	0,64
2022-09-30	0,66	0,66	0,64
2022-06-30	0,68	0,77	0,65
2022-03-31	0,68	0,77	0,66
2021-12-31	0,68	0,78	0,67
2021-09-30	0,68	0,63	0,66
2021-06-30	0,68	0,47	0,67
2021-03-31	0,68	0,43	0,67
2020-12-31	0,71	0,51	0,68