Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сингапурские авиалинии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 653 | -2 829 | -3 292 | -1 786 | -279 | 1 381 | 3 042 | 5 333 | 7 625 | 8 378 | 9 130 | 7 953 | 6 776 | 5 909 | 5 042 | 4 737 | 4 420 | 4 557 | 4 708 |
| Изменять (%) | 71,13 | 16,38 | -45,76 | -84,38 | -595,27 | 120,19 | 75,35 | 42,97 | 9,87 | 8,98 | -12,89 | -14,80 | -12,80 | -14,68 | -6,05 | -6,71 | 3,12 | 3,30 | |
| % от денежного потока | -28,75 | -48,36 | -64,59 | -33,79 | -5,10 | 24,13 | 50,86 | 97,86 | 154,96 | 223,83 | 355,96 | -1 136,35 | -170,92 | -130,79 | -99,42 | -99,88 | -99,84 | -122,53 | -156,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 223 | -2 091 | -1 314 | -1 208 | -1 101 | -1 674 | -2 247 | -2 257 | -2 268 | -1 201 | -134 | 90 | 315 | -561 | -1 436 | -1 607 | -1 777 | -2 539 | -3 302 |
| Изменять (%) | -35,12 | -37,15 | -8,13 | -8,84 | 52,05 | 34,23 | 0,47 | 0,47 | -47,05 | -88,84 | -167,54 | 248,07 | -277,97 | 156,19 | 11,86 | 10,61 | 42,90 | 30,02 | |
| % от денежного потока | -56,05 | -35,75 | -25,78 | -22,85 | -20,12 | -29,23 | -37,57 | -41,41 | -46,08 | -32,08 | -5,22 | -12,93 | -7,95 | 12,41 | 28,32 | 33,87 | 40,14 | 68,28 | 110,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 650 | 10 780 | 9 737 | 8 259 | 6 780 | 5 970 | 5 160 | 2 221 | -719 | -3 466 | -6 213 | -8 454 | -10 695 | -9 737 | -8 779 | -7 756 | -6 733 | -5 530 | -4 326 |
| Изменять (%) | 1,22 | -9,67 | -15,18 | -17,90 | -11,95 | -13,57 | -56,96 | -132,36 | 382,33 | 79,27 | 36,07 | 26,51 | -8,96 | -9,84 | -11,65 | -13,19 | -17,87 | -21,76 | |
| % от денежного потока | 185,19 | 184,28 | 191,01 | 156,28 | 123,93 | 104,27 | 86,29 | 40,74 | -14,60 | -92,60 | -242,25 | 1 207,93 | 269,76 | 215,51 | 173,10 | 163,53 | 152,10 | 148,68 | 144,27 |
| Денежный поток | 5 751 | 5 850 | 5 098 | 5 284 | 5 471 | 5 725 | 5 980 | 5 450 | 4 921 | 3 743 | 2 565 | -700 | -3 965 | -4 518 | -5 072 | -4 743 | -4 427 | -3 719 | -2 999 |
| Изменять (%) | 1,72 | -12,86 | 3,66 | 3,53 | 4,65 | 4,44 | -8,85 | -9,71 | -23,94 | -31,47 | -127,29 | 466,47 | 13,96 | 12,25 | -6,48 | -6,66 | -15,98 | -19,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
