Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дель Монте Пасифик Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 450 | 467 | 315 | 305 | 284 | 246 | 281 | 238 | 224 | 124 | -3 | 39 | 105 | 204 | 332 | 397 | 443 | 502 | 467 |
| Изменять (%) | 3,67 | -32,43 | -3,26 | -7,04 | -13,15 | 14,02 | -15,13 | -5,92 | -44,53 | -102,22 | -1 501,92 | 172,23 | 93,89 | 62,33 | 19,48 | 11,77 | 13,27 | -6,92 | |
| % от денежного потока | -18 782,76 | 3 649,04 | -7 823,18 | -2 491,67 | 6 409,88 | 384 726,56 | -3 702,69 | 4 876,18 | -1 261,70 | -639,72 | 136,99 | -2 950,11 | 1 148,32 | 1 997,83 | -4 943,96 | 14 551,63 | -6 044,65 | -6 320,94 | 13 595,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -10 | -37 | -156 | -170 | -187 | -203 | -204 | -275 | -291 | -309 | -311 | -241 | -232 | -181 | -166 | -162 | -155 | -140 |
| Изменять (%) | 89,75 | 257,38 | 319,57 | 9,03 | 10,36 | 8,25 | 0,63 | 34,62 | 5,84 | 6,34 | 0,59 | -22,52 | -3,60 | -21,91 | -8,70 | -2,21 | -4,06 | -10,23 | |
| % от денежного потока | 228,46 | -81,24 | 921,12 | 1 272,47 | -3 839,25 | -292 815,62 | 2 675,48 | -4 178,12 | 1 546,84 | 1 496,64 | 15 335,35 | 23 696,50 | -2 625,26 | -2 270,87 | 2 703,50 | -6 080,84 | 2 210,09 | 1 957,59 | -4 060,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -444 | -447 | -285 | -161 | -111 | -55 | -78 | -29 | 43 | 140 | 314 | 276 | 142 | 55 | -162 | -237 | -282 | -360 | -327 |
| Изменять (%) | 0,53 | -36,10 | -43,56 | -31,32 | -50,62 | 43,66 | -62,94 | -248,07 | 224,26 | 124,82 | -11,94 | -48,81 | -61,40 | -396,51 | 46,34 | 18,85 | 27,83 | -9,18 | |
| % от денежного потока | 18 543,45 | -3 493,20 | 7 082,36 | 1 316,20 | -2 501,51 | -85 365,62 | 1 035,15 | -595,33 | -242,43 | -718,60 | -15 566,53 | -21 056,66 | 1 541,12 | 533,82 | 2 412,99 | -8 698,79 | 3 842,51 | 4 534,47 | -9 516,47 |
| Денежный поток | -2 | 13 | -4 | -12 | 4 | 0 | -8 | 5 | -18 | -19 | -2 | -1 | 9 | 10 | -7 | 3 | -7 | -8 | 3 |
| Изменять (%) | -633,64 | -131,52 | 203,72 | -136,14 | -98,55 | -11 946,88 | -164,44 | -463,61 | 9,39 | -89,62 | -34,90 | -799,39 | 11,45 | -165,60 | -140,59 | -369,06 | 8,32 | -143,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
