D03 Финансовый анализ акций - Дель Монте Пасифик Лимитед (SGX) Stock

Обзор

Del Monte Pacific Limited со штаб-квартирой в Сингапуре работает как глобальная компания по производству продуктов питания и напитков, известная прежде всего переработкой и распространением консервированных фруктов и овощей, напитков и кулинарных изделий. Ее основной бизнес вращается вокруг высококачественных упакованных продуктов питания, особенно известных благодаря фруктам и овощам. Компания имеет значительное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, включая портфель таких известных брендов, как Del Monte, S&W и Contadina. Ключевые проекты исторически были направлены на совершенствование методов устойчивого развития и расширение линейки продуктов для удовлетворения растущих потребительских предпочтений. Стратегические усилия Del Monte Pacific направлены на укрепление своих позиций на рынке и сосредоточение внимания на инновациях для обеспечения долгосрочного роста на фоне конкурентных и меняющихся мировых рынков.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 748,46 ММ.
операционный доход для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 64,85 ММ.
чистая прибыль для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -834,39 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	748,46	64,85	-834,39
2025-01-31	2 491,14	21,63	-170,81
2024-10-31	2 474,81	22,17	-163,91
2024-07-31	2 447,92	27,45	-150,25
2024-04-30	710,81	71,25	-129,16
2024-01-31	2 415,04	128,81	-62,48
2023-10-31	2 449,62	163,25	-23,62
2023-07-31	2 481,46	222,37	34,39
2023-04-30	764,95	84,22	16,95
2023-01-31	2 406,28	270,89	48,82
2022-10-31	2 384,47	283,71	64,91
2022-07-31	2 336,54	263,74	51,19
2022-04-30	2 342,09	270,08	100,03
2022-01-31	2 270,39	260,00	94,55
2021-10-31	2 239,32	264,24	98,78
2021-07-31	2 211,78	248,74	84,83
2021-04-30	2 162,71	212,61	63,26
2021-01-31	2 303,26	195,46	36,32
2020-10-31	2 230,25	151,36	12,82
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,08	-0,08
2024-07-31	-0,08	-0,08
2024-04-30	-0,07	-0,07
2024-01-31	-0,03	-0,03
2023-10-31	-0,01	-0,01
2023-07-31	0,02	0,02
2023-04-30	0,01	0,01
2023-01-31	0,02	0,02
2022-10-31	0,03	0,03
2022-07-31	0,02	0,02
2022-04-30	0,04	0,04
2022-01-31	0,04	0,04
2021-10-31	0,04	0,04
2021-07-31	0,03	0,03
2021-04-30	0,02	0,02
2021-01-31	0,00	0,00
2020-10-31	-0,01	-0,01
2020-07-31	-0,03	-0,03
2020-04-30	-0,05	-0,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 467,29 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -139,57 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -327,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	467,29	-139,57	-327,08
2025-01-31	502,01	-155,47	-360,13
2024-10-31	443,19	-162,04	-281,73
2024-07-31	396,53	-165,70	-237,04
2024-04-30	331,89	-181,49	-161,98
2024-01-31	204,46	-232,40	54,63
2023-10-31	105,45	-241,08	141,52
2023-07-31	38,73	-311,13	276,47
2023-04-30	-2,76	-309,31	313,98
2023-01-31	124,33	-290,87	139,66
2022-10-31	224,15	-274,81	43,07
2022-07-31	238,25	-204,14	-29,09
2022-04-30	280,74	-202,85	-78,48
2022-01-31	246,22	-187,40	-54,63
2021-10-31	283,51	-169,81	-110,64
2021-07-31	304,98	-155,75	-161,10
2021-04-30	315,27	-37,12	-285,42
2021-01-31	466,57	-10,39	-446,64
2020-10-31	450,04	-5,47	-444,30
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Эффективность управления

длинный для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,05.
икра для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,67.
роик для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,07.
кувшин для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,00.
голодный для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-0,05	-0,67	-0,07	-0,00	0,21
2025-01-31	-0,05	-0,51	-0,06	-0,00	0,16
2024-10-31	-0,05	-0,39	-0,06	0,00	0,16
2024-07-31	-0,02	-0,39	-0,02	0,00	0,07
2024-04-30	-0,02	-0,16	-0,02	0,00	0,07
2024-01-31	-0,01	-0,17	-0,02	0,00	0,07
2023-10-31	0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,04
2023-07-31	0,02	0,12	0,01	-0,00	0,02
2023-04-30	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,05
2023-01-31	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,05
2022-10-31	0,02	0,10	0,03	-0,01	0,10
2022-07-31	0,04	0,16	0,05	-0,00	0,12
2022-04-30	0,04	0,16	0,04	0,00	0,11
2022-01-31	0,04	0,16	0,04	0,00	0,12
2021-10-31	0,03	0,15	0,04	-0,01	0,15
2021-07-31	0,02	0,11	0,03	-0,00	0,16
2021-04-30	0,01	0,08	0,02	0,01	0,22
2021-01-31	0,00	0,03	0,01	-0,00	0,19
2020-10-31	-0,02	-0,08	-0,02	0,00	0,24
2020-07-31	-0,02	-0,10	-0,03	-0,02	0,08
2020-04-30	-0,02	-0,10	-0,03	-0,02	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,16.
чистая прибыль для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,07.
Маржа операционной прибыли для Дель Монте Пасифик Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,16	-0,07	0,01
2025-01-31	0,16	-0,07	0,01
2024-10-31	0,16	-0,06	0,01
2024-07-31	0,20	-0,03	0,05
2024-04-30	0,20	-0,03	0,05
2024-01-31	0,21	-0,01	0,07
2023-10-31	0,24	-0,01	0,07
2023-07-31	0,26	0,01	0,09
2023-04-30	0,26	0,02	0,11
2023-01-31	0,27	0,02	0,11
2022-10-31	0,27	0,03	0,12
2022-07-31	0,27	0,04	0,11
2022-04-30	0,27	0,04	0,11
2022-01-31	0,27	0,04	0,11
2021-10-31	0,27	0,04	0,11
2021-07-31	0,26	0,03	0,10
2021-04-30	0,23	0,02	0,08
2021-01-31	0,22	0,01	0,07
2020-10-31	0,21	-0,02	0,02
2020-07-31	0,22	-0,03	0,02
2020-04-30	0,22	-0,03	0,02