Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "ПСК Корпорейшн" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 | 42 | 34 | 27 | 27 | 26 | 31 | 36 | 44 | 52 | 61 | 71 | 64 | 57 | 43 | 30 | 37 | 43 | 41 | 39 |
| Изменять (%) | 10,21 | -17,15 | -20,70 | -2,86 | -2,94 | 19,04 | 15,99 | 22,54 | 18,39 | 18,80 | 15,82 | -10,13 | -11,28 | -23,43 | -30,60 | 21,79 | 17,89 | -4,91 | -5,16 | |
| % от денежного потока | 122,21 | 137,12 | 146,47 | 163,44 | 102,54 | 73,50 | 137,77 | 375,73 | 1 936,79 | -1 039,17 | 848,98 | 365,85 | 295,40 | 237,94 | 388,83 | -2 011,03 | -479,73 | -313,48 | -364,19 | -443,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -6 | -4 | -3 | 0 | 4 | -2 | -9 | -15 | -22 | -18 | -14 | -20 | -27 | -35 | -43 | -37 | -31 | -24 | -18 |
| Изменять (%) | 220,43 | -25,31 | -33,88 | -112,70 | 887,66 | -164,73 | 254,49 | 77,55 | 43,68 | -18,72 | -23,04 | 49,16 | 32,96 | 28,76 | 22,34 | -14,04 | -16,33 | -21,39 | -27,21 | |
| % от денежного потока | -6,07 | -19,80 | -19,07 | -17,75 | 1,46 | 10,61 | -10,82 | -90,17 | -673,45 | 438,50 | -245,10 | -70,18 | -94,06 | -113,54 | -312,01 | 2 844,59 | 478,94 | 222,12 | 213,31 | 199,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -8 | -9 | -10 | -3 | 4 | -7 | -18 | -23 | -29 | -31 | -32 | -18 | -4 | 4 | 12 | -7 | -26 | -28 | -29 |
| Изменять (%) | 21,24 | 17,50 | 14,89 | -66,95 | -202,54 | -301,85 | 149,54 | 32,73 | 24,66 | 5,00 | 4,77 | -44,28 | -79,48 | -209,12 | 191,64 | -161,04 | 263,82 | 5,61 | 5,31 | |
| % от денежного потока | -20,52 | -25,33 | -38,37 | -62,04 | -13,24 | 10,03 | -31,87 | -187,02 | -1 044,17 | 589,87 | -425,97 | -166,04 | -83,12 | -15,49 | 36,07 | -783,89 | 93,72 | 189,00 | 243,85 | 329,94 |
| Денежный поток | 31 | 30 | 24 | 17 | 26 | 35 | 22 | 9 | 2 | -5 | 7 | 19 | 22 | 24 | 11 | -1 | -8 | -14 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | -1,78 | -22,44 | -28,94 | 54,83 | 35,41 | -36,50 | -57,47 | -76,23 | -320,66 | -245,41 | 168,77 | 11,30 | 10,15 | -53,14 | -113,42 | 410,56 | 80,41 | -18,15 | -22,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
