Отчет о движении денежных средств (TTM)
Раффлз Инфраструктура Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | 4 | -4 | 8 | 13 | 35 | 46 | 27 | 34 | 30 | 20 |
| Изменять (%) | -117,63 | -204,67 | -289,99 | 71,24 | 162,29 | 30,72 | -42,09 | 26,16 | -10,13 | -34,60 | |
| % от денежного потока | 400,09 | -93,27 | 77,69 | -131,80 | -246,20 | -466,00 | -611,81 | -477,91 | -513,66 | -1 326,87 | -638,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Изменять (%) | -100,00 | не число | 50,00 | 37,50 | |||||||
| % от денежного потока | 0,09 | -0,00 | -0,00 | 0,49 | 2,10 | 2,12 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | -8 | -1 | -14 | -19 | -43 | -54 | -32 | -41 | -33 | -23 |
| Изменять (%) | -149,87 | -86,10 | 1 110,48 | 36,26 | 124,46 | 24,97 | -39,83 | 25,30 | -19,35 | -29,54 | |
| % от денежного потока | -298,88 | 197,10 | 21,81 | 235,70 | 350,35 | 567,49 | 712,30 | 578,13 | 617,16 | 1 430,62 | 741,69 |
| Денежный поток | -6 | -4 | -5 | -6 | -5 | -8 | -8 | -6 | -7 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -24,39 | 25,66 | 11,99 | -8,33 | 38,58 | -0,43 | -25,87 | 17,38 | -65,21 | 35,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
