Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амкорп Глобал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 17 | 12 | 7 | 31 | 56 |
| Изменять (%) | 5,75 | 5,44 | -4,82 | -5,06 | -13,42 | -15,50 | 26,73 | 21,09 | 8,56 | 7,89 | -12,06 | -13,71 | -28,94 | -40,73 | 339,30 | 77,24 | |
| % от денежного потока | 512,45 | 167,04 | 104,11 | 132,55 | 189,99 | 673,77 | -271,66 | -232,30 | -212,25 | -154,20 | -125,01 | -187,27 | -544,81 | -968,08 | 1 146,24 | -1 009,03 | -812,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 | 13 | 8 | 4 | -0 | 1 | 1 | 22 | 42 | 42 | 42 | 22 | 2 | -1 | -4 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -25,72 | -34,62 | -52,27 | -109,52 | -246,56 | 168,23 | 1 359,08 | 93,15 | -0,20 | -0,20 | -48,01 | -92,33 | -179,80 | 225,32 | 7,85 | 7,28 | |
| % от денежного потока | 519,09 | 118,85 | 45,93 | 29,32 | -4,21 | 25,29 | -32,37 | -318,67 | -464,43 | -310,20 | -232,64 | -206,04 | -53,27 | 106,29 | -690,72 | 149,28 | 72,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 | -20 | -9 | -9 | -8 | -13 | -19 | -43 | -67 | -71 | -75 | -50 | -26 | -18 | -10 | -34 | -58 |
| Изменять (%) | -34,82 | -53,41 | -8,89 | -9,76 | 70,58 | 41,38 | 128,89 | 56,31 | 6,40 | 6,02 | -33,02 | -49,30 | -30,21 | -43,29 | 238,06 | 70,42 | |
| % от денежного потока | -936,17 | -188,09 | -51,80 | -63,13 | -86,00 | -600,87 | 405,31 | 625,99 | 738,35 | 525,74 | 418,82 | 477,84 | 816,82 | 1 425,43 | -1 614,72 | 1 093,84 | 847,18 |
| Денежный поток | 3 | 11 | 18 | 14 | 9 | 2 | -5 | -7 | -9 | -13 | -18 | -11 | -3 | -1 | 1 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | 224,43 | 69,18 | -25,24 | -33,76 | -75,59 | -309,59 | 48,20 | 32,52 | 49,43 | 33,08 | -41,29 | -70,34 | -60,01 | -150,06 | -599,04 | 120,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
