Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олам Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -141 | -78 | -48 | -18 | 336 | 690 | 465 | 240 | 602 | 965 | 575 | 186 | -74 | -335 | -2 772 | -5 210 | -5 264 | -5 318 | -3 097 | -875 |
| Изменять (%) | -44,32 | -38,47 | -62,52 | -1 957,34 | 105,38 | -32,63 | -48,44 | 151,11 | 60,18 | -40,35 | -67,66 | -139,90 | 350,62 | 728,48 | 87,93 | 1,04 | 1,03 | -41,77 | -71,74 | |
| % от денежного потока | -8,28 | 61,80 | 3,88 | 0,77 | -63,97 | 52,67 | 22,76 | 8,64 | 37,46 | 220,24 | -43,79 | -6,07 | 3,35 | 24,37 | 416,09 | -12 878,37 | 1 858,15 | 876,11 | 527,10 | 154,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -374 | -514 | -1 156 | -1 799 | -1 760 | -1 721 | -1 064 | -406 | 289 | 985 | 899 | 814 | 117 | -580 | -589 | -598 | -609 | -619 | -625 | -631 |
| Изменять (%) | 37,42 | 125,12 | 55,58 | -2,17 | -2,22 | -38,19 | -61,80 | -171,18 | 240,49 | -8,68 | -9,51 | -85,65 | -596,80 | 1,55 | 1,53 | 1,72 | 1,69 | 0,95 | 0,95 | |
| % от денежного потока | -21,96 | 404,42 | 92,92 | 76,17 | 334,90 | -131,28 | -52,04 | -14,63 | 17,99 | 224,84 | -68,44 | -26,54 | -5,26 | 42,26 | 88,44 | -1 478,81 | 214,80 | 101,94 | 106,34 | 111,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 312 | 611 | 111 | -388 | 987 | 2 362 | 2 623 | 2 883 | 774 | -1 335 | -2 252 | -3 170 | -1 692 | -214 | 2 640 | 5 495 | 5 432 | 5 369 | 3 329 | 1 290 |
| Изменять (%) | -73,58 | -81,81 | -449,62 | -353,99 | 139,37 | 11,04 | 9,94 | -73,15 | -272,50 | 68,70 | 40,72 | -46,62 | -87,33 | -1 331,73 | 108,12 | -1,15 | -1,17 | -37,99 | -61,26 | |
| % от денежного потока | 135,78 | -480,79 | -8,93 | 16,45 | -187,75 | 180,17 | 128,31 | 103,82 | 48,15 | -304,85 | 171,42 | 103,38 | 76,24 | 15,61 | -396,34 | 13 584,88 | -1 917,48 | -884,40 | -566,66 | -227,06 |
| Денежный поток | 1 703 | -127 | -1 245 | -2 362 | -526 | 1 311 | 2 044 | 2 777 | 1 608 | 438 | -1 314 | -3 066 | -2 219 | -1 373 | -666 | 40 | -283 | -607 | -587 | -568 |
| Изменять (%) | -107,46 | 879,78 | 89,79 | -77,75 | -349,44 | 55,92 | 35,86 | -42,11 | -72,75 | -400,02 | 133,33 | -27,61 | -38,14 | -51,47 | -106,07 | -800,30 | 114,28 | -3,22 | -3,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
