VC2 Финансовый анализ акций - Олам Групп Лимитед (SGX) Stock

Обзор

Olam Group Limited, базирующаяся в Сингапуре, является ключевым игроком в секторе агробизнеса, уделяя особое внимание цепочкам поставок продуктов питания и агробизнеса, включая такие категории, как специи, орехи и какао. Компания осуществляет свою деятельность посредством тщательной интеграции своей обширной цепочки поставок, от поиска сырья до доставки конечной продукции. Ключевые проекты Olam включают инициативы устойчивого сельского хозяйства и технологические инновации в пищевой промышленности, направленные на повышение урожайности и снижение воздействия на окружающую среду. Эти усилия отражают его стратегию по повышению глобальной продовольственной безопасности при обеспечении устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Такой подход не только позиционирует Olam как пионера в агробизнесе, но и поддерживает его стремление устойчиво удовлетворять глобальные потребности в продовольствии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 61 333,44 ММ.
операционный доход для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 819,36 ММ.
чистая прибыль для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 362,15 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	61 333,44	1 819,36	362,15
2025-03-31	58 798,26	1 793,31	224,29
2024-12-31	56 263,08	1 767,26	86,42
2024-09-30	36 709,69	1 260,28	182,61
2024-06-30	33 898,03	1 317,33	278,79
2024-03-31	41 144,54	1 361,69	278,76
2023-12-31	48 391,06	1 406,05	278,72
2023-09-30	49 811,62	1 388,95	263,33
2023-06-30	51 232,18	1 371,85	247,94
2023-03-31	53 111,82	1 487,66	438,51
2022-12-31	54 991,46	1 603,48	629,09
2022-09-30	53 836,68	1 555,66	661,58
2022-06-30	52 681,91	1 507,84	694,06
2022-03-31	49 873,63	1 415,03	690,25
2021-12-31	47 065,36	1 322,22	686,43
2021-09-30	44 354,17	1 215,30	510,46
2021-06-30	41 642,97	1 108,37	334,49
2021-03-31	38 762,09	1 096,76	290,09
2020-12-31	35 881,21	1 085,15	245,70
2020-09-30	35 272,58	1 085,63	354,63

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
прибыль на акцию разводненная для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,10	0,11
2022-12-31	0,16	0,15
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,17	0,16
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,09	0,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -875,02 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -630,61 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 289,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-875,02	-630,61	1 289,57
2025-03-31	-3 096,61	-624,70	3 329,06
2024-12-31	-5 318,21	-618,80	5 368,54
2024-09-30	-5 263,88	-608,50	5 431,95
2024-06-30	-5 209,56	-598,21	5 495,36
2024-03-31	-2 772,08	-589,20	2 640,49
2023-12-31	-334,60	-580,19	-214,37
2023-09-30	-74,25	116,79	-1 692,05
2023-06-30	186,09	813,76	-3 169,73
2023-03-31	575,35	899,26	-2 252,47
2022-12-31	964,60	984,76	-1 335,20
2022-09-30	602,21	289,21	774,01
2022-06-30	239,82	-406,33	2 883,23
2022-03-31	465,16	-1 063,66	2 622,58
2021-12-31	690,50	-1 721,00	2 361,93
2021-09-30	336,20	-1 760,07	986,72
2021-06-30	-18,10	-1 799,14	-388,48
2021-03-31	-48,30	-1 156,42	111,12
2020-12-31	-78,50	-513,70	610,71
2020-09-30	-140,98	-373,81	2 311,65

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 43,01.
п/книга для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,51.
п/тбв для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,84.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	43,01	0,51	0,84
2025-03-31	43,23	0,51	0,79
2024-12-31	16,19	0,60	0,91
2024-09-30	15,37	0,57	0,87
2024-06-30	15,65	0,57	0,85
2024-03-31	12,10	0,44	0,66
2023-12-31	15,09	0,50	0,76
2023-09-30	14,78	0,49	0,74
2023-06-30	15,32	0,50	0,77
2023-03-31	8,66	0,50	0,77
2022-12-31	5,55	0,45	0,67
2022-09-30	5,75	0,47	0,69
2022-06-30	5,48	0,53	0,82
2022-03-31	5,51	0,53	0,82
2021-12-31	5,32	0,54	1,28
2021-09-30	7,16	0,54	1,28
2021-06-30	9,50	0,47	0,76
2021-03-31	12,42	0,51	0,77
2020-12-31	8,61	0,51	0,64
2020-09-30	8,92	0,52	0,66

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,02	0,03
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,02	0,03

Эффективность управления

длинный для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
кувшин для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,17
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,17
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	-0,17
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,17
2024-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,06	-0,01
2024-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,06	-0,01
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,09	-0,00
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,13	0,01
2023-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,13	0,01
2023-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,06	0,02
2022-12-31	0,02	0,10	0,03	0,07	0,02
2022-09-30	0,02	0,10	0,03	0,07	0,02
2022-06-30	0,02	0,10	0,03	0,10	0,01
2022-03-31	0,02	0,10	0,03	0,08	0,02
2021-12-31	0,03	0,11	0,03	0,06	0,03
2021-09-30	0,02	0,08	0,02	-0,02	0,01
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,11	-0,00
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	-0,00
2020-12-31	0,01	0,06	0,02	0,08	-0,01
2020-09-30	0,01	0,06	0,02	0,08	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
чистая прибыль для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
Маржа операционной прибыли для Олам Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,09	0,00	0,03
2025-03-31	0,09	0,00	0,03
2024-12-31	0,10	0,01	0,04
2024-09-30	0,10	0,01	0,04
2024-06-30	0,09	0,01	0,03
2024-03-31	0,09	0,01	0,03
2023-12-31	0,09	0,00	0,03
2023-09-30	0,09	0,00	0,03
2023-06-30	0,09	0,00	0,03
2023-03-31	0,08	0,01	0,03
2022-12-31	0,08	0,01	0,03
2022-09-30	0,08	0,01	0,03
2022-06-30	0,08	0,01	0,03
2022-03-31	0,08	0,01	0,03
2021-12-31	0,08	0,01	0,03
2021-09-30	0,08	0,01	0,03
2021-06-30	0,08	0,01	0,02
2021-03-31	0,09	0,01	0,03
2020-12-31	0,09	0,01	0,03
2020-09-30	0,09	0,01	0,03