Отчет о движении денежных средств (TTM)
Arrow Syndicate Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 115 | 192 | 311 | 414 | 335 | 220 | -37 | -39 | -76 | 62 | 258 | 269 | 382 | 350 | 383 | 310 | 192 | 248 | 139 | 166 |
| Изменять (%) | 67,72 | 61,76 | 32,89 | -19,14 | -34,32 | -117,07 | 4,24 | 94,60 | -180,99 | 319,49 | 4,27 | 41,63 | -8,31 | 9,39 | -18,98 | -38,09 | 29,21 | -44,08 | 19,94 | |
| % от денежного потока | -238,52 | -950,05 | -3 527,12 | -1 737,24 | 2 205,23 | 985,32 | -239,67 | 9 859,91 | -376,98 | 695,48 | 416,72 | -4 613,81 | -2 093,12 | 1 524,02 | 565,82 | 304,07 | 465,28 | 333,58 | 164,56 | 791,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -102 | -101 | -77 | -18 | -24 | -17 | -44 | -24 | -31 | -35 | 23 | -40 | -34 | -32 | -26 | -29 | -27 | -17 | -28 | -100 |
| Изменять (%) | -1,57 | -23,14 | -76,68 | 33,86 | -29,54 | 161,52 | -45,27 | 29,11 | 11,68 | -166,84 | -269,11 | -14,30 | -4,72 | -19,74 | 11,10 | -8,00 | -34,09 | 58,15 | 262,67 | |
| % от денежного потока | 212,30 | 496,27 | 875,42 | 75,65 | -158,96 | -76,19 | -283,98 | 6 133,27 | -155,57 | -395,76 | 37,78 | 678,47 | 186,24 | -140,91 | -38,39 | -28,29 | -64,32 | -23,52 | -32,82 | -477,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 | -112 | -243 | -419 | -295 | -180 | 98 | 63 | 128 | -18 | -220 | -236 | -366 | -295 | -289 | -179 | -124 | -156 | -26 | -45 |
| Изменять (%) | 84,74 | 116,51 | 72,73 | -29,62 | -38,89 | -154,08 | -35,43 | 102,58 | -113,86 | 1 142,67 | 7,22 | 55,27 | -19,51 | -1,79 | -38,05 | -31,00 | 26,16 | -83,16 | 70,46 | |
| % от денежного потока | 126,22 | 553,78 | 2 751,70 | 1 761,59 | -1 946,26 | -809,13 | 623,64 | -15 893,18 | 632,55 | -199,72 | -354,51 | 4 035,98 | 2 007,27 | -1 282,92 | -427,64 | -175,72 | -299,67 | -209,77 | -31,17 | -213,05 |
| Денежный поток | -48 | -20 | -9 | -24 | 15 | 22 | 16 | -0 | 20 | 9 | 62 | -6 | -18 | 23 | 68 | 102 | 41 | 74 | 84 | 21 |
| Изменять (%) | -57,89 | -56,43 | 169,81 | -163,70 | 47,00 | -29,83 | -102,53 | -5 189,85 | -56,10 | 600,09 | -109,42 | 212,20 | -225,93 | 194,63 | 50,77 | -59,54 | 80,23 | 13,36 | -75,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
