Отчет о движении денежных средств (TTM)
B.Grimm Power Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 768 | 6 780 | 7 241 | 5 071 | 5 093 | 9 828 | 8 866 | 7 473 | 5 331 | 7 908 | 10 164 | 11 031 | 14 445 | 13 754 | 10 621 | 13 831 | 9 650 | 7 443 | 10 037 | 9 753 |
| Изменять (%) | -50,75 | 6,79 | -29,97 | 0,45 | 92,96 | -9,79 | -15,72 | -28,66 | 48,33 | 28,52 | 8,54 | 30,95 | -4,79 | -22,78 | 30,23 | -30,23 | -22,87 | 34,84 | -2,83 | |
| % от денежного потока | 205,73 | -330,61 | -1 939,23 | 146,16 | 70,12 | 149,00 | 163,06 | 54,90 | 68,98 | 247,13 | 79,69 | -119,84 | -1 815,36 | -2 943,40 | -105,43 | -339,95 | -66,84 | -77,10 | -137,70 | -227,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 743 | -16 639 | -16 296 | -17 599 | -12 065 | -15 326 | -16 410 | -16 814 | -17 441 | -18 054 | -18 547 | -22 903 | -17 342 | -12 520 | -10 261 | -9 050 | -15 542 | -15 678 | -15 825 | -11 779 |
| Изменять (%) | 21,07 | -2,06 | 8,00 | -31,44 | 27,03 | 7,07 | 2,46 | 3,73 | 3,52 | 2,73 | 23,49 | -24,28 | -27,81 | -18,04 | -11,80 | 71,72 | 0,87 | 0,94 | -25,56 | |
| % от денежного потока | -205,35 | 811,32 | 4 364,37 | -507,28 | -166,09 | -232,35 | -301,78 | -123,51 | -225,67 | -564,18 | -145,42 | 248,81 | 2 179,43 | 2 679,27 | 101,86 | 222,44 | 107,64 | 162,39 | 217,10 | 275,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 593 | 7 762 | 8 636 | 15 673 | 14 189 | 11 809 | 12 921 | 22 830 | 19 292 | 13 452 | 21 287 | 2 987 | 2 430 | -1 998 | -11 046 | -9 472 | -8 417 | -1 349 | -1 178 | -1 791 |
| Изменять (%) | 17,72 | 11,26 | 81,49 | -9,47 | -16,77 | 9,41 | 76,69 | -15,50 | -30,27 | 58,24 | -85,97 | -18,64 | -182,22 | 452,85 | -14,24 | -11,14 | -83,98 | -12,63 | 52,02 | |
| % от денежного потока | 98,52 | -378,47 | -2 312,97 | 451,79 | 195,34 | 179,03 | 237,62 | 167,71 | 249,62 | 420,37 | 166,91 | -32,45 | -305,38 | 427,57 | 109,64 | 232,80 | 58,30 | 13,97 | 16,16 | 41,85 |
| Денежный поток | 6 693 | -2 051 | -373 | 3 469 | 7 264 | 6 596 | 5 438 | 13 613 | 7 728 | 3 200 | 12 753 | -9 205 | -796 | -467 | -10 074 | -4 069 | -14 438 | -9 654 | -7 289 | -4 280 |
| Изменять (%) | -130,64 | -81,79 | -1 029,14 | 109,38 | -9,19 | -17,56 | 150,34 | -43,23 | -58,59 | 298,54 | -172,18 | -91,36 | -41,28 | 2 055,97 | -59,61 | 254,85 | -33,13 | -24,50 | -41,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
