Отчет о движении денежных средств (TTM)
JKN Global Group Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 099 | 1 440 | 1 172 | 713 | 614 | 511 | 277 | 617 | 1 243 | 1 418 | 1 057 | 2 338 | 2 170 | 1 760 |
| Изменять (%) | 31,00 | -18,61 | -39,18 | -13,85 | -16,73 | -45,88 | 122,85 | 101,44 | 14,12 | -25,45 | 121,16 | -7,18 | -18,90 | |
| % от денежного потока | 473,17 | 208,68 | 176,64 | -232,73 | -214,48 | -72,31 | -44,78 | 228,39 | 543,94 | 572,43 | 264,88 | -576,04 | -1 398,08 | -793,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 172 | -2 020 | -875 | -1 816 | -1 854 | -2 259 | -2 263 | -1 694 | -2 254 | -3 147 | -2 551 | -4 043 | -3 628 | -2 276 |
| Изменять (%) | -6,98 | -56,68 | 107,51 | 2,06 | 21,89 | 0,17 | -25,13 | 33,02 | 39,61 | -18,93 | 58,46 | -10,26 | -37,25 | |
| % от денежного потока | -934,75 | -292,74 | -131,89 | 592,86 | 647,29 | 319,43 | 366,17 | -627,41 | -986,73 | -1 270,43 | -639,25 | 996,06 | 2 337,19 | 1 025,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 311 | 1 289 | 376 | 788 | 938 | 1 016 | 1 354 | 1 336 | 1 242 | 1 964 | 1 918 | 1 277 | 1 275 | 266 |
| Изменять (%) | -1,64 | -70,81 | 109,53 | 18,91 | 8,32 | 33,28 | -1,28 | -7,02 | 58,07 | -2,32 | -33,42 | -0,13 | -79,11 | |
| % от денежного потока | 564,04 | 186,80 | 56,71 | -257,40 | -327,41 | -143,59 | -219,00 | 494,75 | 543,86 | 792,78 | 480,63 | -314,68 | -821,69 | -120,07 |
| Денежный поток | 232 | 690 | 664 | -306 | -286 | -707 | -618 | 270 | 228 | 248 | 399 | -406 | -155 | -222 |
| Изменять (%) | 197,02 | -3,85 | -146,16 | -6,52 | 146,99 | -12,61 | -143,70 | -15,42 | 8,44 | 61,12 | -201,70 | -61,75 | 42,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
