Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шервуд Корпорейшн (Таиланд) Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 181 | 168 | 238 | 323 | 310 | 275 | 284 | 150 | 90 | 26 | 10 | 51 | 135 | 199 | 226 | 296 | 252 | 305 | 293 | 249 |
| Изменять (%) | -7,30 | 41,32 | 35,94 | -4,02 | -11,18 | 3,00 | -46,98 | -40,10 | -71,67 | -62,24 | 425,30 | 166,37 | 47,82 | 13,09 | 31,24 | -14,69 | 20,62 | -3,69 | -15,01 | |
| % от денежного потока | 137,06 | 2 616,35 | 222,70 | -167,44 | -619,75 | 737,08 | 137,89 | 92,37 | 335,23 | 48,52 | -10,58 | -58,20 | 247,54 | 1 303,16 | 3 543,17 | 543,63 | 1 357,36 | 250,67 | 185,52 | 276,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -24 | -20 | -26 | -27 | -32 | -29 | -29 | -38 | -36 | -54 | -56 | -52 | -42 | -23 | -11 | -0 | -9 | -20 | -36 |
| Изменять (%) | -13,69 | -19,45 | 30,69 | 3,87 | 20,04 | -10,75 | 3,26 | 30,32 | -5,80 | 48,08 | 4,46 | -6,97 | -18,56 | -46,81 | -50,29 | -97,16 | 2 841,76 | 109,48 | 82,35 | |
| % от денежного потока | -21,34 | -379,33 | -18,40 | 13,30 | 53,28 | -85,65 | -13,88 | -18,11 | -143,02 | -68,83 | 58,85 | 64,37 | -95,61 | -277,33 | -354,64 | -20,61 | -1,71 | -7,72 | -12,43 | -39,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -140 | -115 | -493 | -335 | -205 | -49 | 44 | -22 | 66 | -42 | -79 | -26 | -141 | -198 | -231 | -231 | -169 | -111 | -116 |
| Изменять (%) | 526,90 | -17,58 | 328,51 | -32,08 | -38,80 | -76,25 | -189,50 | -150,85 | -396,05 | -164,39 | 87,83 | -66,68 | 432,90 | 40,36 | 16,95 | -0,29 | -26,83 | -34,49 | 5,40 | |
| % от денежного потока | -16,82 | -2 171,70 | -107,81 | 255,50 | 669,23 | -548,46 | -23,66 | 26,76 | -82,44 | 124,67 | 46,35 | 91,16 | -48,50 | -920,44 | -3 106,10 | -424,69 | -1 239,37 | -138,85 | -69,90 | -129,09 |
| Денежный поток | 132 | 6 | 107 | -193 | -50 | 37 | 206 | 163 | 27 | 53 | -91 | -87 | 54 | 15 | 6 | 54 | 19 | 121 | 158 | 90 |
| Изменять (%) | -95,14 | 1 560,28 | -280,81 | -74,07 | -174,68 | 450,58 | -20,85 | -83,50 | 95,76 | -273,20 | -4,51 | -162,63 | -71,92 | -58,41 | 755,34 | -65,83 | 553,14 | 30,13 | -42,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
