Отчет о движении денежных средств (TTM)
TSR Living Solution Public Company Limited - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 87 | 110 | 84 | 109 | -1 | 42 | 54 | 71 | 116 | 84 | 140 | -155 | -144 | -252 | -281 | 16 | -9 | 59 | 28 | 31 |
| Изменять (%) | 26,30 | -23,77 | 29,56 | -100,62 | -6 344,76 | 27,19 | 32,39 | 62,35 | -26,90 | 66,17 | -210,66 | -7,35 | 74,86 | 11,73 | -105,55 | -159,01 | -744,63 | -51,99 | 10,41 | |
| % от денежного потока | 380,90 | 4 151,15 | -305,41 | -1 837,26 | 7,00 | -750,92 | -559,80 | -282,52 | -1 051,01 | 253,08 | 230,98 | 1 129,29 | -1 153,28 | 724,25 | 372,76 | 51,79 | 212,24 | -302,75 | 472,83 | -176,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 | -21 | -27 | -28 | -110 | -69 | -63 | -46 | -14 | -36 | -530 | -1 273 | -1 092 | -965 | -637 | 153 | -294 | -111 | 61 | 3 |
| Изменять (%) | -300,46 | 28,67 | 0,43 | 299,33 | -36,94 | -9,44 | -26,21 | -69,59 | 153,81 | 1 378,74 | 140,21 | -14,19 | -11,66 | -34,01 | -124,01 | -292,53 | -62,29 | -155,37 | -94,83 | |
| % от денежного потока | 46,44 | -803,27 | 99,75 | 465,17 | 1 137,98 | 1 233,64 | 654,79 | 184,20 | 128,36 | -107,32 | -871,65 | 9 250,04 | -8 748,82 | 2 775,75 | 843,82 | 507,32 | 6 783,15 | 565,98 | 1 019,48 | -17,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -75 | -86 | -84 | -87 | 101 | 22 | -0 | -50 | -112 | -15 | 450 | 1 414 | 1 248 | 1 182 | 842 | -138 | 299 | 32 | -84 | -52 |
| Изменять (%) | 14,99 | -2,49 | 3,73 | -215,87 | -78,69 | -102,23 | 10 289,60 | 125,04 | -86,42 | -3 047,04 | 214,14 | -11,72 | -5,35 | -28,71 | -116,42 | -316,27 | -89,30 | -362,20 | -37,43 | |
| % от денежного потока | -327,34 | -3 247,87 | 305,65 | 1 472,09 | -1 044,98 | -382,72 | 5,01 | 198,32 | 1 022,65 | -45,76 | 740,66 | -10 279,33 | 10 002,11 | -3 400,00 | -1 116,58 | -459,11 | -6 895,39 | -163,23 | -1 392,32 | 293,97 |
| Денежный поток | 23 | 3 | -28 | -6 | -10 | -6 | -10 | -25 | -11 | 33 | 61 | -14 | 12 | -35 | -75 | 30 | -4 | -20 | 6 | -18 |
| Изменять (%) | -88,41 | -1 136,09 | -78,46 | 63,23 | -41,83 | 70,62 | 162,33 | -56,36 | -403,56 | 82,07 | -122,63 | -190,73 | -378,44 | 117,08 | -139,93 | -114,40 | 351,91 | -130,74 | -396,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
