Отчет о движении денежных средств (TTM)
Танзанийская сигаретная публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 650 | 56 576 | 53 987 | 51 398 | 54 980 | 58 759 | 65 745 | 72 731 | 64 160 | 73 684 | 83 596 | 78 843 | 82 452 | 59 511 | 61 080 | 90 751 | 97 331 | 128 688 | 125 483 |
| Изменять (%) | 13,95 | -4,58 | -4,80 | 6,97 | 6,87 | 11,89 | 10,63 | -11,78 | 14,84 | 13,45 | -5,69 | 4,58 | -27,82 | 2,64 | 48,58 | 7,25 | 32,22 | -2,49 | |
| % от денежного потока | -421,39 | -2 149,54 | -1 171,85 | -780,89 | -1 387,35 | -4 371,95 | -1 229,91 | -778,12 | -958,90 | 540,59 | 246,22 | 777,62 | 360,48 | 301,80 | 215,64 | 729,92 | -2 132,11 | 580,93 | -381,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 454 | -8 778 | -5 803 | -2 828 | -1 795 | -762 | -4 830 | -8 897 | -1 701 | -2 257 | -2 813 | -5 904 | -14 996 | -14 664 | -17 145 | -18 590 | -19 050 | -19 603 | -18 966 |
| Изменять (%) | 3,84 | -33,89 | -51,27 | -36,53 | -57,55 | 533,79 | 84,22 | -80,88 | 32,69 | 24,63 | 109,90 | 153,98 | -2,21 | 16,91 | 8,43 | 2,48 | 2,90 | -3,25 | |
| % от денежного потока | 71,75 | 333,51 | 125,96 | 42,97 | 45,29 | 56,70 | 90,35 | 95,19 | 25,42 | -16,56 | -8,29 | -58,24 | -65,56 | -74,37 | -60,53 | -149,52 | 417,31 | -88,49 | 57,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 979 | -50 626 | -53 072 | -55 519 | -57 601 | -59 683 | -66 495 | -73 307 | -68 981 | -57 627 | -46 661 | -64 084 | -46 774 | -27 414 | -18 471 | -65 879 | -82 953 | -91 431 | -144 439 |
| Изменять (%) | -4,44 | 4,83 | 4,61 | 3,75 | 3,61 | 11,41 | 10,24 | -5,90 | -16,46 | -19,03 | 37,34 | -27,01 | -41,39 | -32,62 | 256,66 | 25,92 | 10,22 | 57,98 | |
| % от денежного потока | 449,64 | 1 923,48 | 1 152,00 | 843,50 | 1 453,47 | 4 440,70 | 1 243,94 | 784,28 | 1 030,95 | -422,78 | -137,43 | -632,05 | -204,49 | -139,03 | -65,21 | -529,87 | 1 817,15 | -412,74 | 438,93 |
| Денежный поток | -11 782 | -2 632 | -4 607 | -6 582 | -3 963 | -1 344 | -5 346 | -9 347 | -6 691 | 13 630 | 33 952 | 10 139 | 22 873 | 19 718 | 28 325 | 12 433 | -4 565 | 22 152 | -32 907 |
| Изменять (%) | -77,66 | 75,04 | 42,87 | -39,79 | -66,09 | 297,73 | 74,86 | -28,42 | -303,71 | 149,09 | -70,14 | 125,59 | -13,79 | 43,65 | -56,11 | -136,72 | -585,26 | -248,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
