Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация по приобретению Ареса II Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | не число | не число | не число | -∞ | 30,91 | 24,30 | 19,36 | -36,22 | -4,86 | -5,08 | 6,05 | 152,69 | |
| % от денежного потока | -32,97 | -48,27 | -70,99 | -98,23 | 91,60 | 92,02 | 100,00 | 100,00 | 197,92 | ||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -505 | -505 | -505 | -505 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | ||||||||
| % от денежного потока | -20 032,96 | -22 399,71 | -26 507,47 | -30 730,04 | -0,00 | -0,00 | -449,80 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 508 | 508 | 508 | 508 | -0 | -0 | -4 | ||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,02 | 0,00 | -100,02 | -10,01 | ||||||||
| % от денежного потока | 20 165,93 | 22 547,98 | 26 678,47 | 30 928,27 | 8,40 | 7,98 | 351,88 | ||||||
| Денежный поток | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
| Изменять (%) | -10,57 | -15,50 | -13,74 | -168,40 | -5,29 | -12,66 | 6,05 | 27,67 | |||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Source: Capital IQ
