Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арселлкс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -29 | -40 | -54 | -77 | -89 | -93 | -99 | 115 | 115 | 122 | 208 | -6 | -20 | 21 | -83 | -115 | -118 |
| Изменять (%) | 39,46 | 35,69 | 42,55 | 14,99 | 4,98 | 6,40 | -216,13 | -0,06 | 5,68 | 70,41 | -103,07 | 213,83 | -204,00 | -501,07 | 37,43 | 3,04 | |
| % от денежного потока | -236,76 | -68,41 | 344,08 | -813,09 | -385,58 | 851,39 | -278,57 | 76,87 | 82,84 | 169,68 | 62,48 | 5,30 | 9,83 | 62,26 | 28,72 | 155,61 | 311,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -63 | -80 | -90 | -149 | -169 | -118 | -174 | -63 | -142 | -155 | -295 | -354 | -158 | -183 | 62 | 80 |
| Изменять (%) | 6 985,70 | 27,11 | 11,97 | 65,94 | 13,70 | -30,35 | 47,70 | -63,58 | 124,18 | 8,88 | 90,63 | 20,08 | -55,35 | 15,92 | -133,63 | 30,24 | |
| % от денежного потока | -7,34 | -107,68 | 507,37 | -941,77 | -644,52 | 1 541,32 | -330,10 | -115,84 | -45,50 | -197,69 | -46,51 | 245,06 | 173,79 | -472,44 | 62,99 | -83,50 | -211,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 161 | 118 | 176 | 261 | 251 | 253 | 209 | 87 | 92 | 279 | 181 | 170 | 171 | -24 | -21 | 0 |
| Изменять (%) | 287,28 | -26,58 | 48,90 | 47,73 | -3,55 | 0,52 | -17,46 | -58,20 | 5,41 | 203,81 | -35,26 | -5,83 | 0,19 | -114,13 | -14,65 | -100,61 | |
| % от денежного потока | 344,09 | 276,09 | -751,45 | 1 854,86 | 1 130,10 | -2 292,70 | 708,67 | 138,98 | 62,65 | 128,00 | 84,03 | -150,37 | -83,63 | 510,18 | 8,29 | 27,89 | -0,33 |
| Денежный поток | 12 | 58 | -16 | 10 | 23 | -11 | 36 | 150 | 139 | 72 | 332 | -120 | -204 | 33 | -291 | -74 | -38 |
| Изменять (%) | 382,66 | -126,98 | -160,32 | 142,48 | -147,54 | -425,20 | 320,88 | -7,27 | -48,40 | 362,81 | -136,18 | 69,32 | -116,42 | -969,43 | -74,63 | -48,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
