Отчет о движении денежных средств (TTM)
ACRES Commercial Realty Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 32 | 39 | 41 | 37 | 41 | 33 | 31 | 34 | 33 | 40 | 43 | 50 | 46 | 40 | 31 | 28 | 19 | 11 | 16 |
| Изменять (%) | -9,58 | 22,47 | 6,11 | -10,46 | 9,66 | -19,54 | -6,11 | 11,20 | -4,11 | 23,10 | 7,95 | 14,89 | -8,63 | -12,66 | -21,30 | -10,65 | -30,80 | -40,75 | 42,58 | |
| % от денежного потока | 39,98 | -119,17 | 682,64 | 117,61 | -273,66 | 18,78 | -114,54 | -67,29 | -52,14 | -18,25 | 111,93 | 358,30 | 213,64 | -352,87 | -122,12 | 163,04 | -95,67 | -56,54 | -52,35 | -35,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 195 | 245 | 357 | 121 | -226 | -391 | -439 | -531 | -375 | -233 | -163 | 89 | 175 | 161 | 146 | 190 | 229 | 299 | 362 | 251 |
| Изменять (%) | 25,48 | 45,67 | -66,20 | -287,65 | 72,60 | 12,41 | 21,06 | -29,51 | -37,92 | -29,81 | -154,54 | 96,47 | -7,77 | -9,36 | 30,17 | 20,31 | 30,61 | 21,02 | -30,64 | |
| % от денежного потока | 221,82 | -917,45 | 6 250,78 | 343,02 | 1 672,72 | -180,63 | 1 539,39 | 1 166,09 | 572,73 | 129,83 | -453,94 | 734,17 | 748,55 | -1 248,09 | -448,24 | 989,73 | -781,99 | -872,35 | -1 649,57 | -537,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -142 | -303 | -390 | -127 | 176 | 566 | 378 | 455 | 275 | 21 | 159 | -120 | -201 | -220 | -219 | -202 | -286 | -353 | -395 | -314 |
| Изменять (%) | 113,13 | 28,54 | -67,50 | -238,61 | 222,18 | -33,27 | 20,48 | -39,56 | -92,46 | 666,49 | -175,72 | 67,40 | 9,13 | -0,54 | -7,42 | 41,40 | 23,22 | 12,08 | -20,54 | |
| % от денежного потока | -161,80 | 1 136,62 | -6 833,42 | -360,63 | -1 299,06 | 261,85 | -1 324,85 | -998,80 | -420,59 | -11,58 | 442,01 | -992,47 | -862,19 | 1 700,96 | 670,36 | -1 052,77 | 977,66 | 1 028,89 | 1 801,92 | 672,08 |
| Денежный поток | 88 | -27 | 6 | 35 | -14 | 216 | -29 | -46 | -65 | -179 | 36 | 12 | 23 | -13 | -33 | 19 | -29 | -34 | -22 | -47 |
| Изменять (%) | -130,34 | -121,38 | 515,91 | -138,48 | -1 698,33 | -113,19 | 59,81 | 43,52 | 173,86 | -120,08 | -66,28 | 92,69 | -155,32 | 152,38 | -158,95 | -252,27 | 17,08 | -36,00 | 113,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
