ACR Финансовый анализ акций - ACRES Commercial Realty Corp. (NYSE) Stock

Обзор

ACRES Commercial Realty Corp., базирующаяся в США, работает в основном в сфере финансирования недвижимости. Специализируясь на ипотечных кредитах на коммерческую недвижимость, компания занимается выдачей, приобретением, финансированием и управлением разнообразным портфелем кредитов на коммерческую недвижимость и других долговых инвестиций, связанных с недвижимостью. ACRES Commercial Realty специализируется на обслуживании коммерческой недвижимости среднего бизнеса с помощью прямых кредитов, чаще всего в форме переходных и промежуточных кредитов. Такой подход позволяет им удовлетворять специализированные финансовые потребности владельцев недвижимости и застройщиков в различных секторах, тем самым играя ключевую роль в развитии коммерческой недвижимости, требующей гибких и индивидуальных финансовых решений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 86,60 ММ.
операционный доход для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,68 ММ.
чистая прибыль для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 21,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	86,60	11,68	21,68
2025-03-31	83,55	12,38	23,59
2024-12-31	78,70	11,60	29,27
2024-09-30	77,44	15,58	26,29
2024-06-30	76,82	17,82	25,87
2024-03-31	78,14	18,21	25,09
2023-12-31	80,23	20,67	22,39
2023-09-30	71,19	11,24	13,26
2023-06-30	67,49	7,27	11,11
2023-03-31	66,11	7,17	10,98
2022-12-31	62,88	7,76	10,62
2022-09-30	71,85	22,70	25,35
2022-06-30	65,09	23,22	14,86
2022-03-31	65,73	31,29	22,95
2021-12-31	71,34	41,23	33,92
2021-09-30	77,82	52,69	45,82
2021-06-30	86,07	60,00	58,90
2021-03-31	39,05	14,82	11,86
2020-12-31	19,49	-4,39	-197,71
2020-09-30	6,14	-19,19	-215,38

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
прибыль на акцию разводненная для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,36	0,34
2024-12-31	1,19	1,15
2024-09-30	0,86	0,83
2024-06-30	0,84	0,82
2024-03-31	0,72	0,70
2023-12-31	0,35	0,35
2023-09-30	-0,73	-0,73
2023-06-30	-0,97	-0,98
2023-03-31	-0,97	-0,98
2022-12-31	-1,00	-1,00
2022-09-30	0,66	0,66
2022-06-30	-0,50	-0,49
2022-03-31	0,51	0,51
2021-12-31	1,85	1,85
2021-09-30	3,19	3,19
2021-06-30	4,55	4,54
2021-03-31	0,14	0,15
2020-12-31	-19,33	-19,33
2020-09-30	-21,21	-21,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16,38 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 251,03 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -314,15 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	16,38	251,03	-314,15
2025-03-31	11,49	361,93	-395,36
2024-12-31	19,39	299,07	-352,74
2024-09-30	28,01	228,97	-286,27
2024-06-30	31,35	190,32	-202,45
2024-03-31	39,84	146,22	-218,67
2023-12-31	45,61	161,31	-219,85
2023-09-30	49,92	174,91	-201,46
2023-06-30	43,45	89,03	-120,35
2023-03-31	40,25	-163,24	158,95
2022-12-31	32,70	-232,55	20,74
2022-09-30	34,10	-374,59	275,09
2022-06-30	30,66	-531,40	455,16
2022-03-31	32,66	-438,96	377,78
2021-12-31	40,59	-390,50	566,10
2021-09-30	37,02	-226,25	175,71
2021-06-30	41,34	120,57	-126,76
2021-03-31	38,96	356,73	-389,98
2020-12-31	31,81	244,89	-303,40
2020-09-30	35,18	195,16	-142,36

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
п/тбв для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,28	0,29
2025-03-31		0,32	0,33
2024-12-31		0,25	0,26
2024-09-30	4,38	0,26	0,26
2024-06-30	3,87	0,22	0,22
2024-03-31	4,47	0,22	0,23
2023-12-31	5,84	0,17
2023-09-30	6,04	0,15	0,15
2023-06-30	6,26	0,16	0,16
2023-03-31	7,49	0,18
2022-12-31		0,15	0,15
2022-09-30		0,15	0,16
2022-06-30		0,16	0,16
2022-03-31	3,37	0,26	0,26
2021-12-31	2,48	0,26	0,26
2021-09-30	2,49	0,32	0,33
2021-06-30
2021-03-31	9,93	0,35	0,35
2020-12-31	-0,64	0,38	0,38
2020-09-30	-0,62	0,42	0,42

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	-0,02
2022-09-30	0,01	-0,03
2022-06-30	0,01	-0,03
2022-03-31	0,02	-0,02
2021-12-31	0,02	-0,02
2021-09-30	0,04	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,03
2020-12-31	-0,14	-0,03
2020-09-30	-0,14	-0,04

Эффективность управления

длинный для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,07	0,02	-0,02	0,01
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,06	0,01	-0,02	0,02
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
2023-09-30	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02
2023-06-30	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,02	0,00	0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,03	0,01
2022-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,01
2022-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,10	0,01	-0,01	0,01
2021-12-31	0,03	0,14	0,01	0,09	0,02
2021-09-30	0,03	0,19	0,02	-0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,19	0,03	0,02	0,02
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02
2020-12-31	-0,08	-0,36	-0,12	-0,02	0,02
2020-09-30	-0,09	-0,38	-0,12	0,05	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
Маржа операционной прибыли для ACRES Commercial Realty Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,39	0,28	0,15
2025-03-31	0,40	0,37	0,15
2024-12-31	0,46	0,34	0,20
2024-09-30	0,49	0,34	0,23
2024-06-30	0,49	0,32	0,23
2024-03-31	0,51	0,28	0,26
2023-12-31	0,45	0,19	0,16
2023-09-30	0,42	0,16	0,11
2023-06-30	0,43	0,16	0,11
2023-03-31	0,46	0,17	0,11
2022-12-31	0,61	0,35	0,32
2022-09-30	0,69	0,35	0,32
2022-06-30	0,79	0,23	0,36
2022-03-31	0,85	0,35	0,48
2021-12-31	0,91	0,48	0,58
2021-09-30	0,95	0,59	0,68
2021-06-30	0,95	0,68	0,70
2021-03-31	0,95	0,30	0,38
2020-12-31	0,98	-10,15	-0,23
2020-09-30	1,00	-35,13	-3,13