Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альдебаран Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -7 | -8 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | -18,80 | 51,28 | 12,20 | -11,09 | -23,84 | 9,49 | -26,91 | 69,15 | -16,03 | -69,60 | 400,15 | -60,40 | 220,85 | 50,92 | 170,28 | 12,54 | 4,56 | 4,90 | |
| % от денежного потока | 1 512,33 | 1 161,56 | 259,14 | -18,11 | -77,11 | 101,72 | -113,71 | 10,00 | -19,88 | -18,86 | -10,64 | -26,31 | -4,37 | -12,78 | -34,23 | 385,18 | 37,03 | 59,10 | -72,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -9 | -7 | -9 | -12 | -12 | -15 | -14 | -13 | -10 | -16 | -13 | -14 | -6 | 22 |
| Изменять (%) | 4,93 | -2,90 | 50,87 | 12,81 | 38,08 | -18,99 | 33,33 | 23,24 | 6,01 | 23,92 | -5,48 | -11,23 | -18,21 | 56,03 | -18,12 | 3,16 | -53,23 | -438,01 | |
| % от денежного потока | 6 167,94 | 6 121,89 | 876,66 | -82,36 | -445,06 | 1 064,51 | -880,45 | 141,28 | -204,58 | -244,98 | -563,52 | -263,28 | -97,94 | -73,09 | -202,38 | 689,92 | 60,79 | 43,40 | 171,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 5 | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 18 | 18 | 19 | 21 | 27 | 27 | 26 | 20 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 0,00 | -0,10 | 196,13 | -33,80 | 0,00 | 1,03 | -59,73 | 388,01 | 0,37 | 3,36 | 12,31 | 26,07 | -0,58 | -2,65 | -24,49 | -102,35 | -19,23 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -7 977,22 | -7 545,96 | -1 111,68 | 205,00 | 649,98 | -1 125,87 | 1 161,29 | -56,28 | 322,72 | 365,91 | 702,08 | 389,77 | 205,93 | 186,79 | 322,71 | -1 014,63 | 2,04 | 2,52 | -2,94 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | 7 | 1 | -1 | 1 | -7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | 8 | -2 | -23 | -15 | 13 |
| Изменять (%) | 5,72 | 578,09 | -1 705,85 | -79,12 | -157,73 | -197,95 | -930,89 | -185,11 | -11,48 | -46,13 | 102,31 | 138,61 | 9,60 | -43,65 | -124,02 | 1 070,78 | -34,49 | -185,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
