Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 329 | -2 386 | -1 433 | 1 057 | 4 983 | 6 595 | 5 091 | 2 913 | 4 090 | 3 478 | 3 074 | 5 052 | 2 021 | 4 460 | 6 770 | 4 729 | 5 037 | 2 790 | 1 748 | 5 578 |
| Изменять (%) | -28,33 | -39,94 | -173,76 | 371,43 | 32,35 | -22,81 | -42,78 | 40,41 | -14,96 | -11,62 | 64,35 | -60,00 | 120,68 | 51,79 | -30,15 | 6,51 | -44,61 | -37,35 | 219,11 | |
| % от денежного потока | -269,77 | -144,08 | 85,40 | 48,40 | 146,60 | 234,86 | 150,98 | 309,89 | -2 434,52 | -826,13 | -86,91 | -207,39 | -82,52 | -271,45 | -804,04 | -516,27 | -782,14 | -190,31 | -221,55 | 333,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 736 | 4 465 | 2 443 | 1 898 | -1 550 | -2 669 | -2 842 | -2 922 | -2 330 | -1 400 | -1 386 | -1 364 | -1 513 | -1 496 | -2 398 | -2 497 | -2 437 | -2 702 | -1 601 | -1 481 |
| Изменять (%) | -33,71 | -45,29 | -22,31 | -181,66 | 72,19 | 6,48 | 2,81 | -20,26 | -39,91 | -1,00 | -1,59 | 10,92 | -1,12 | 60,29 | 4,13 | -2,40 | 10,87 | -40,75 | -7,50 | |
| % от денежного потока | 545,87 | 269,63 | -145,59 | 86,90 | -45,60 | -95,05 | -84,28 | -310,85 | 1 386,90 | 332,54 | 39,19 | 55,99 | 61,78 | 91,05 | 284,80 | 272,60 | 378,42 | 184,31 | 202,92 | -88,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 173 | -423 | -2 688 | -771 | -34 | -1 118 | 1 123 | 949 | -1 928 | -2 499 | -5 219 | -6 121 | -2 935 | -4 604 | -5 204 | -3 134 | -3 269 | -1 530 | -941 | -2 448 |
| Изменять (%) | -80,53 | 535,46 | -71,32 | -95,59 | 3 188,24 | -200,45 | -15,49 | -303,16 | 29,62 | 108,84 | 17,28 | -52,05 | 56,87 | 13,03 | -39,78 | 4,31 | -53,20 | -38,50 | 160,15 | |
| % от денежного потока | -176,09 | -25,54 | 160,19 | -35,30 | -1,00 | -39,81 | 33,30 | 100,96 | 1 147,62 | 593,59 | 147,55 | 251,27 | 119,84 | 280,22 | 618,05 | 342,14 | 507,61 | 104,37 | 119,26 | -146,32 |
| Денежный поток | 1 234 | 1 656 | -1 678 | 2 184 | 3 399 | 2 808 | 3 372 | 940 | -168 | -421 | -3 537 | -2 436 | -2 449 | -1 643 | -842 | -916 | -644 | -1 466 | -789 | 1 673 |
| Изменять (%) | 34,20 | -201,33 | -230,15 | 55,63 | -17,39 | 20,09 | -72,12 | -117,87 | 150,60 | 740,14 | -31,13 | 0,53 | -32,91 | -48,75 | 8,79 | -29,69 | 127,64 | -46,18 | -312,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
